Sia la barriera cedolare che quella capitale sono posizionate al 65%, permettendo quindi all’investitore di incassare i premi anche a fronte di moderati ribassi del titolo. La vita massima del certificato è pari a tre anni, con possibilità di richiamo anticipato tramite autocall a partire dalla seconda rilevazione cedolare (dalla fine del primo anno di vita in poi).

Le azioni Tesla

Tesla è uno dei titoli più discussi di Wall Street. L’azione negli ultimi mesi è tornata a correre, risalendo oltre i 400 dollari per azione. Per Musk, fondatore e leader dell’azienda, lo spazio per crescere è ancora molto (a suo dire). Gli analisti, però, sono decisamente più cauti e mettono in risalto la possibilità che l’azione sia già quotata sopra il suo fair value, anche considerando i multipli (price earning ratio) elevatissimi.

Cedole a memoria e rischio di cambio coperto

Operativamente il certificato ISIN XS3189111852 permette di ottenere un profitto anche a fronte di moderati ribassi, grazie alla barriera posizionata al 65%.

Nella nuova emissione, la barriera per la protezione del capitale è osservata soltanto a scadenza e per l’effetto memoria è previsto l’effetto memoria permettendo l’eventuale recupero di premi non pagati durante la vita del prodotto, qualora le azioni Tesla tornino sopra barriera entro la scadenza del certificato. Il valore nominale del certificato è di 100 euro e quindi l’investitore non risulta soggetto al rischio di cambio. Anche le cedole, se dovute, sono pagate in euro.

Certificato su azioni Tesla – scenari alla scadenza

La vita massima del certificato è pari a tre anni, con possibilità di richiamo dalla fine del secondo trimestre in poi. Il trigger per l’attivazione dell’autocall è posizionato al 100% dei prezzi iniziali. In caso di richiamo l’investitore riceverà il pagamento dell’ultima cedola e del valore nominale (100 euro).

Se il certificato arriva alla naturale scadenza sono possibili due scenari:

1. Le azioni di Tesla si trovano sopra il 65% dei prezzi iniziali. In questo caso l’investitore riceve il pagamento dell’ultimo premio, con effetto memoria, e il valore nominale del certificato
2. Tesla ha perso oltre il 35%. In questo caso non è previsto alcun pagamento cedolare e il rimborso sarebbe lineare con la performance del titolo (e quindi inferiore a 65 euro per certificato).

Altri articoli su Tesla e certificates

• Previsioni per le azioni di Tesla
• Un certificato per investire sulle azioni di Tesla, NVIDIA e Palantir
• Barriera capitale 40% ed airbag sulle azioni di Stellantis, Tesla e Nio

Messaggio promozionale – I certificati sono prodotti complessi. Il capitale investito è a rischio. Tutti i rendimenti indicati sono lordi, con tassazione al 26%. Verificare di aver compreso il funzionamento dei certificati e i rischi associati all’investimento. Ricordiamo anche che con i certificates l’investitore è esposto al rischio emittente.

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Azioni Tesla

La società americana fondata da Elon Musk nata nel settore delle auto elettriche è oggigiorno impegnata in numerosi ambiti economici: da quello energetico, all’aerospaziale, per arrivare all’intelligenza artificiale.

Tesla continua a far parlare sempre di sé anche per via della figura geniale quanto controversa di Elon Musk e delle recenti indagini della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sui veicoli Tesla e del ruolo di Musk nell’amministrazione americana. L’articolo si propone di esaminare quali sono le prospettive per Tesla, fra rischi e opportunità della società, arrivando ai principali indicatori di bilancio e al valore reale delle azioni Tesla.

Tesla e le Magnifiche Sette Azioni USA

Tesla, conosciuta prima come Tesla Motors, progetta, produce e vende veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio dell’energia. La società americana opera attraverso due segmenti principali: Automotive e Generazione e Conservazione di energia. Per quanto riguarda il primo segmento, Tesla si occupa della progettazione, dello sviluppo, della produzione e vendita di veicoli elettrici. Nel segmento Energia, Tesla è impegnata nella progettazione, fabbricazione, istallazione e vendita di prodotti di conservazione dell’energia e sistemi di energia solari per i clienti residenziali e commerciali.

Indagine NHTSA nei confronti di Tesla – conseguenze per le azioni

Per le azioni Tesla ci potrebbe essere un pò di turbolenza negli ultimi mesi dell’anno, per via del settore a cui viene associato, quello tecnologico, su cui gli analisti ritengono che sia in bolla per via delle valutazioni troppo alte spinte dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Inoltre la NHTSA ha avviato un’indagine a settembre per delle verifiche sui maniglioni elettronici retrattili istallati su vari modelli prodotti da Tesla. L’agenzia federale per la sicurezza stradale americana ha ricevute numerose segnalazioni del malfunzionamento delle maniglie causate da un calo della tensione della batteria da 12 volt. Questo malfunzionamento ha causato enormi disagi, in quanto le persone sono rimaste bloccate nei veicoli. Tesla dovrà fornire entro il 10 dicembre un dossier tecnico con tutti i dettagli tecnici riguardanti l’apertura delle porte.

L’indagine ha spinto la Cina ad intervenire, attraverso Il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT), che ha diffuso una bozza che impone ai produttori di garantire sistemi manuali chiaramente visibili e accessibili per l’apertura delle porte in emergenza. Questo è un segnale importante per Tesla, visto che il mercato cinese è uno dei sui principali mercati e leader mondiale nei veicoli elettrici.

Azioni Tesla: minacce e opportunità per il titolo in borsa

Per le azioni Tesla Inc le minacce non mancano, soprattutto con l’attuale clima geopolitico tra Stati Uniti e Cina influenzato dai dazi imposti da Trump. Le conseguenze di questa politica fiscale americana non hanno tardato a produrre i primi effetti sulla società. Infatti nel Q3 del 2025, nonostante gli ottimi ricavi registrati pari a 28,095 miliardi di dollari e superando le stime di Wall Street di 26,46 miliardi, le vendite in Cina si sono drasticamente ridotte. Numeri alla mano, le vendite in Cina sono crollate a circa 26.000 veicoli ad ottobre, minimo in tre anni e registrando un calo del 35,8% anno su anno. Considerando i primi 10 mesi del 2025, le vendite in Cina sono calate dell’8,38% rispetto al medesimo periodo del 2024.

Anche in Europa si registra un calo significativo a settembre 2025. Infatti, Tesla ha venduto 39.837 veicoli, in calo del 10,5% anno su anno, facendo scendere la quota di mercato dei veicoli elettrici in Europa al 3,2% rispetto al 4% dell’anno precedente. Le vendite di Tesla hanno risentito della forte concorrenza delle società cinesi, tra cui BYD, le quali hanno registrato un record di vendite in Europa, aumentate del 398% anno su anno. La quota di mercato sale al 2% rispetto allo 0,4% dell’anno precedente.

Ma degli sviluppi positivi per il titolo possono arrivare dai veicoli a guida autonoma (FSD). Tesla avrebbe ricevuto l’approvazione normativa per la guida autonoma di Livello 4 in tre paesi europei. La commercializzazione in Europa del FSD è stata lanciata a settembre del 2025 con un prezzo di lancio di € 8.999,00. Ovviamente si tratta solo delle prime fasi prima che possa svilupparsi un vero e proprio mercato diffuso, poiché i regolatori europei vogliono adottare un approccio cauto.

Azioni Tesla, analisi tecnica e fondamentale

Analisi fondamentale azioni Tesla

I risultati del terzo trimestre 2025 vedono i ricavi complessivi di Tesla attestarsi su 28,095 miliardi di dollari in incremento del 12% rispetto al Q3 del 2024. I ricavi hanno beneficiato di un incremento delle consegne totali dei veicoli elettrici e di una crescita nel settore energetico della società. Purtroppo lo stesso non si può dire del reddito operativo, che ha registrato un valore di 1,624 miliardi di dollari in decremento del 40% rispetto al Q3 2024. L’utile netto è sceso del 36% rispetto al Q3 del 2024, attestandosi su $ 1.373 milioni. L’utile per azione registra un valore di $ 0,43 rispetto ai $0,68 del terzo trimestre 2024.

Dal punto di vista finanziario, Tesla ha un debt/equity ratio di circa 9,20%. Nel solo terzo trimestre del 2025, la società ha generato una variazione di cassa positiva di 2.849 milioni di dollari, arrivando a detenere in cassa un totale di 19.584 milioni di dollari, contro un indebitamento finanziario di 5.778 milioni di dollari secondo il report sui risultati del Q3 2025 pubblicato dalla società.

Gli analisti ritengono che la società sia sopravvalutata dal mercato di riferimento, sopravvalutazione dovuta anche al grande hype del settore tecnologico, di cui Tesla è una delle colonne portanti. Il metodo DCF stima che in base agli attuali dati finanziari a disposizione, il fair value del titolo sia di $ 169,00, con una sopravvalutazione notevole rispetto all’attuale prezzo di circa 400 dollari al momento della stesura di questo articolo. Ecco il giudizio degli analisti, divisi per tipologia di giudizio:

• Strong Sell: 2 analisti;
• Sell: 10 analisti;
• Hold: 19 analisti;
• Buy: 22 analisti;
• Stong Buy: 8 analisti

Analisi tecnica azioni Tesla

Le azioni Tesla, dopo una fase di debolezza partita da novembre 2021, hanno riacquistato forza nell’aprile del 2024 con il prezzo che ha toccato il massimo storico a dicembre 2024 con una quotazione di $ 488,54. Nel 2025 c’è stata una discesa dirompente toccando un minimo relativo di $ 214,15 ad aprile 2025 e poi la successiva risalita, che nelle settimane precedenti a questa ha fatto raggiungere al prezzo un massimo relativo di $ 474,07. Al momento della scrittura di questo articolo il prezzo quota $ 401,25.

Come si evince dal grafico, il prezzo ha formato una importante figura ribassista, cioè un doppio massimo con le candele settimanali del 16 dicembre 2024 e 3 novembre 2025. Un primo livello da tenere sott’occhio e a $ 376,00, livello di prezzo raggiunto successivamente al ritracciamento dal massimo settimanale del 16 dicembre 2024. La tendenza nel medio periodo è tendenzialmente rialzista, con la trend line evidenziata nel grafico e testata varie volte dal prezzo come supporto.

Al momento un atteggiamento di attesa sembra d’obbligo, anche considerando l’incertezza che aleggia sul comparto tecnologico USA, nonostante la solida trimestrale di NVIDIA, snodo cruciale per il futuro andamento della corsa agli investimenti IA.

Dal punto di vista tecnico, per Tesla una rottura fatta con forza dell’area evidenziata in rosso, tra $ 488,00 e 442,00, può implicare per il titolo il raggiungimento di territori inesplorati. Invece, una rottura al ribasso di $ 360,00 potrebbe segnalare una fase di forte debolezza del prezzo.

Certificates su azioni Tesla, Tech USA e settore automotive

Le azioni Tesla sono presenti in numerosi certificates su Borsa Italiana. Fra i vari, ne esaminiamo due con airbag, ossia con strike su valori nettamente inferiori ai prezzi iniziali. Un plus non da poco considerando la volatilità di Tesla e i rischi di sovravvalutazione.

Entrambi navigano a sconto, anche se le barriere sono ancora distanti. Il certificato ISIN XS3167065500 ha per sottostanti le azioni di Tesla, NVIDIA e Palantir. La barriera capitale e l’airbag sono posizionati al 45% dei prezzi iniziali, mentre la barriera cedolare è al 50%. Sono previsti premi mensili condizionati dell’1,09% lordo, per un rendimento cedolare che può quindi arrivare a superare il 13% lordo.

Un altro certificato, emesso come il precedente da Barclays, ha per sottostanti le azioni di Tesla, Stellantis e NIO, con ISIN XS3167125254. Focus sul comparto automotive, con barriera capitale ed airbag al 40%. l rendimento cedolare potenziale arriva al 17,52%. Da notare come nei primi sei mesi le cedole siano fisse, per poi diventare condizionate ad una barriera cedolare del 55%. Di fatto, però, oltre 8 punti percentuali e mezzo di cedole garantite, che possono rappresentare un plus all’opzione airbag presente nel certificato.

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa. L’investimento con azioni e certificati espone l’investitore a un rischio sostanziale di perdita del capitale investito.

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Vediamo i punti chiave messi in risalto da Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, partendo dagli elementi di debolezza su Tesla.

Analisi e previsioni su Tesla

“In questi ultimi mesi ci sono state varie news negative su Tesla e più in generale sulla galassia di Elon Musk” ha spiegato l’analista del broker IG. “Fra queste, Tesla ha mostrato un calo significativo del 49% nelle vendite europee in aprile 2025. Inoltre Musk ha contestato le scelte del “big beautiful bill” che fa perdere di valore gli sforzi del DOGE per diminuire la spesa pubblica (allontanandosi dall’amministrazione Trump). Non va poi dimenticato il fallimento del lancio del razzo di SpaceX, Starship. Il razzo di Musk ha perso il controllo dopo appena 30 minuti non riuscendo a completare il tragitto predefinito, che aveva una durata di 90 minuti”.

Insomma, per Elon Musk e più in generale per Tesla non è un gran momento. Però, la performance del titolo azionario – dopo il crollo registrato fra dicembre ed aprile – è notevole. L’azione Tesla evidenzia dai minimi del 21 aprile (in area 220 dollari) un guadagno del 65% fino a toccare un picco ieri a $367,57, con il titolo che potrebbe salire ancora dopo i buoni numeri rilasciati nella trimestrale di NVIDIA.

Perché le azioni di Tesla salgono?

Se lo chiedono in tanti: Quali sono i fattori che alimentano il rally di Tesla? “Questo rally può essere spiegato da diversi fattori chiave” ha commentato sul tema l’analista di IG. “Da un lato troviamo il ritorno di Elon Musk a tempo pieno su Tesla. Il miliardario sudafricano ha annunciato di voler rifocalizzare completamente il suo impegno su Tesla, lasciando il suo incarico nel Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE) degli Stati Uniti. Ha dichiarato che “lavorerà 24 ore su 24”, concentrandosi in particolare sul lancio del robotaxi previsto a fine giugno ad Austin in Texas. Questa decisione ha rassicurato gli investitori, preoccupati per il coinvolgimento politico di Musk e i suoi effetti su Tesla.

Un altro punto a favore di Tesla è poi rappresentato dalle grandi attese per il lancio del robotaxi, veicoli completamente autonomi, che sembrano piacere molto agli investitori. Tesla, però, dovrà fronteggiare una agguerrita concorrenza. Fra i competitor di Tesla nel progetto ricordiamo: Waymo (Google), Zoox (Amazon) e Apollo (Baidu).

Certo, un altro tema positivo riguarda il rinvio dei dazi USA sull’Europa. La decisione del presidente Donald Trump di rinviare al 9 luglio l’introduzione di dazi del 50% sulle importazioni dall’Unione Europea è stata ben accolta dai mercati. In sintesi, l’allentamento delle preoccupazioni legate a un’escalation della guerra commerciale sta contribuendo ad un rally di mercato di cui Tesla beneficia”.

Quali le prospettive tecniche per l’azione Tesla?

Quali previsioni per le azioni di Tesla? Cosa indicano i segnali che arrivano dall’analisi grafica e tecnica del titolo Tesla? “Nelle ultime quattro settimane le quotazioni del gruppo di Elon Musk hanno mostrato davvero i muscoli da un punto di vista grafico” ha spiegato Diodovich. “Dai minimi del 21 aprile a $220 i corsi sono risaliti ieri fino a toccare un picco a $367,57 (+65% dai minimi per le azioni Tesla). Le nostre prospettive grafiche di breve su Tesla sono rialziste. Crediamo che l’eventuale superamento dei top della sessione di ieri a $367,57 possa gettare le basi per un allungo in direzione di obiettivi rialzisti. Eventuali target sono ipotizzabili a $380 e $400.

Previsioni diverse per Tesla, invece, con i primi segnali ribassisti con la violazione ribassista del supporto a 342,46 dollari”. La parola, come sempre, spetta ai mercati. Vedremo come si comporteranno le azioni di Tesla.

Grafico azioni Tesla (fonte Piattaforma di trading IG)

Certificati di investimento su Tesla

Fra i prodotti di investimento che hanno per sottostante l’azione Tesla troviamo numerosi certificati di investimento. Qui menzioniamo due prodotti con un profilo di rischio elevato. Le azioni della casa automobilistica, per esempio, sono uno dei tre sottostanti nel certificato ISIN XS2938789273 insieme a Nvidia e Palantir, con barriera capitale 35%, barriera cedolare al 50% e premi condizionati fino al 15% lordo su base annua. Palantir è salito notevolmente dallo strike, discorso diverso per NVIDIA e soprattutto Tesla, worst of del certificato.

Focus sull’automotive – auto elettriche con le azioni di Nio, Tesla e Stellantis nel certificato ISIN XS2953006710. Barriera capitale al 30% e cedolare al 50%, per un certificato che naviga ampiamente a sconto dopo la discesa di Nio e Stellantis, entrambe ampiamente sotto i prezzi di strike (e quindi con una minore distanza da barriera).

Messaggio promozionale – Il presente articolo non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria. Rendimenti passati non sono indicativi di performance future. I CFD ed i certificati di investimento sono prodotti complessi, il capitale è a rischio.

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Investire ancora su Tesla? L’attuale situazione

Il 2025 non si è aperto nei migliori dei modi per Tesla. In Borsa infatti il suo titolo ha subito dei pesanti ribassi, anche a causa dei comportamenti, alle volte sopra le righe, del suo fondatore Elon Musk. L’incarico nel Ministero per l’Efficienza USA ha segnato l’Azienda, generando addirittura attacchi fisici alle automobili green made in USA e l’associazione del brand, da parte di alcuni attivisti, addirittura al nazismo.

Bisogna ricordare che, a seguito dell’elezione a Presidente degli Stati Uniti di Donald Trump il titolo aveva subito delle forti pressioni rialziste che aveva portato a dei picchi nella seconda metà di dicembre 2024 a ridosso dei 500 dollari per azione. Altrettanto brusca la discesa di inizio marzo, con le azioni di Tesla che hanno fatto registrare perdite fino al 55% dai massimi.

Non bisogna dimenticare un drastico calo delle vendite in Europa, in Cina, in Canada e in alcune aree degli States. Probabilmente non è un caso che molte di questi Paesi siano stati colpiti (o stiano per esserlo) dai dazi di Donald Trump. Infine non bisogna dimenticare la pessima figura fatta dal colosso Usa col Cybertruck, con oltre 46.000 macchine richiamate e con una gestione dubbia di alcune partite di bilancio.

Nonostante ciò nella giornata del 24 e 25 marzo c’è stato un netto rialzo nelle quotazioni di Borsa del titolo, cui ha fatto seguito un nuovo tonfo dopo l’annuncio di dazi al 25% su auto importate negli USA e su tutta la componentistica. La discesa della borsa di questi giorni sta decisamente coinvolgendo anche le azioni di Tesla in borsa.

Investire ancora su Tesla? Le cause della discesa

Come detto, i pessimi andamenti di febbraio e marzo non sono stati dettati dal caso. Analizziamo ora meglio le possibili cause di questo trend ribassista per le azioni di Tesla, che appare legato a numeri in peggioramento per quanto riguarda le vendite di auto, ma anche alla controversa figura di Musk e ai dazi di Donald Trump.

Il crollo delle vendite di Tesla in Europa e Asia

I numeri di Tesla sono chiari: in Europa le vendite sono crollate. Nei primi due mesi del 2025 Tesla ha venduto circa la metà dei veicoli rispetto al periodo precedente. Le cose non vanno meglio in Asia, con Tesla che ha dimezzato le vendite anche lì. In Asia pesa la concorrenza di BYD, oltre al rallentamento globale. Da un lato un trend che coinvolge l’intero settore automobilistico, mentre in Europa potrebbe pesare anche l’iper-esposizione mediatica di Musk, più concentrato sulla politica che sulla casa automobilistica.

La figura di Musk

Elon Musk, la persona che possiamo identificare come l’incarnazione umana del brand Tesla, essendosi così strettamente legato a Trump negli ultimi anni ha di fatto associato anche la sua Società al leader dei Repubblicani.

Le azioni a sostegno di Trump sono state numerose: a cominciare dalla riapertura del suo profilo Twitter divenuto poi X; al sostegno totale durante la campagna elettorale del 2024 e, per finire, come membro del Gabinetto di Governo Usa nella nuova Presidenza USA. Questo ha provocato l’antipatia di numerosi attivisti che hanno protestato pacificamente e vandali e teppisti che sono arrivati a distruggere ed infuocare automobili, colonnine di ricarica ed altri beni marchiati Tesla.

I dubbi sul bilancio di Tesla

Negli ultimi mesi sono state rivelati alcune discrepanze nel bilancio di Tesla che hanno insospettito gli investitori. Restano ancora da essere fornite risposte per una differenza da 1,4 miliardi di dollari e sussistono anche alcuni dubbi sulla gestione del debito. I ricavi ed i profitti di Tesla a bilancio sono davvero corretti? Sul tema rimandiamo a questo articolo di Milano Finanza.

Inoltre, come accennato in precedenza, le vendite sono in netto calo in alcune zone strategiche del globo, come Europa, Cina e Canada. Questo sia per le politiche macroeconomiche mondiali, sia per la forte crescita di altre case automobilistiche green.

I problemi ai Cybertruck

La progettazione dei Cybertruck era già stata lunga e complicata. Le difficoltà nella produzione di queste automobili dal design futurista e squadrato sono piuttosto evidenti. Nella seconda metà di marzo 2025 sono state richiamate ben 46.000 mezzi perché si è riscontrato che alcuni pezzi di acciaio inossidabile si staccano dalla loro postazione. Il problema è quindi legato alla carrozzeria, soprattutto per il pezzo che si trova sul tettuccio che non garantisce le performance necessarie. Il danno d’immagine è piuttosto evidente.

Investire ancora su Tesla? I motivi per cui sperare

Quindi l’era di Tesla potrebbe essere giunta alla fine? Probabilmente no: il mercato sta rimbalzando negli ultimi giorni e gli elementi per un rialzo del titolo sono presenti. Sia da un punto di vista tecnologico, dove alcune innovazioni all’orizzonte potrebbero vedere la luce presto (dai taxi senza guidatore, a robot sempre più efficienti), sia da un punto di vista di capacità di spesa e di investimento.

Negli scorsi giorni sono uscite alcune analisi, come quella di Ark Investment, confortanti per chi possiede il titolo, che prevedevano degli importantissimi aumenti di valore per i prossimi anni. Inoltre la strettissima amicizia con uno degli uomini più potenti del pianeta, ovvero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump può tornare di grande aiuto.

L’amicizia con Donald Trump

L’inquilino della Casa Bianca nelle scorse settimane si è speso anche personalmente a sostegno di Tesla, arrivando anche ad acquistare una Tesla Model S Plaid Ultra Red (che ha effettivamente spinto il titolo dell’amico Musk in Borsa), anche se alcuni hanno già fatto notare che quella macchina ha già ricevuto numerosi richiami per varie problematiche.

Da sottolineare che il Presidente ha comprato questa macchina anche se non può guidarla (a causa delle misure di sicurezza a cui è sottoposto in base al ruolo che ricopre ed ha già ricoperto in passato).

In generale si può ricordare che Trump considera Musk come uno dei suoi principali supporters e non mancherà di fornire il suo supporto se necessario (come ha già mostrato sia con l’acquisto dell’automobile, che inserendo l’imprenditore nel suo Gabinetto di Governo e definendolo anche, a varie riprese, un “patriota”).

Investire ancora su Tesla? Il grafico

Nel grafico sottostante troviamo l’andamento di Tesla da fine febbraio 2024. Dopo il netto apprezzamento correlato all’elezione di Trump a fine anno scorso, il titolo si è nettamente deprezzato, arrivando a perdere anche il 50% dai massimi. La situazione grafica appare ancora precaria, anche se il titolo sembra essere su multipli più ragionevoli dopo il rally esagerato di fine 2024.

Investire su ancora su Tesla? Conclusioni

Abbiamo analizzato le cause di questo trend al ribasso delle azioni di Tesla. L’andamento degli ultimi giorni sembra sostenere la possibilità di una crescita futura. I fattori che però possono influenzare il trend sono molteplici: dalle esternazioni e azioni di Elon Musk, spesso molto divisive, alle politiche di dazi reciproci che verranno intrapresi dagli Usa e dagli altri Paesi, da possibili problematiche nei bilanci Tesla, a reali ulteriori problemi sulle autovetture, da nuove innovazioni tecnologiche che potranno essere immesse nel mercato dalla Società made in Usa. Gli scenari sono, come capita molto spesso negli ultimi anni, molto volatili e una singola giornata può stravolgere l’andamento di un’azione e non si può quindi escludere una nuova caduta del valore del titolo in un prossimo futuro.

Per approfondire

• Azioni di Tesla: focus con il certificato ISIN DE000VG29A38
• Azioni Tesla, NVIDIA, Palantir – barriera capitale al 35% e cedole fino al 15% lordo
• La nostra analisi su Nio – uno dei principali fornitori di auto green cinesi

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria.

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Le azioni di Tesla in borsa

Dopo il rally registrato nella parte finale del 2024 le azioni di Tesla hanno cambiato direzione, con una serie di sedute in profondo rosso, bruciando il 40% della sua capitalizzazione di mercato.

Pesano i dati sulle vendite ben sotto le attese, con un calo in Europa nell’ordine del 45%. In alcuni paesi chiave, come Francia e Germania, la discesa è arrivata al 63% ed al 59%. Nel Regno Unito è addirittura arrivato il sorpasso di BYD.

Dai massimi di metà dicembre (488 dollari per azione) il titolo ha perso circa il 40%, arrivando sotto i 300 dollari per azione. Quale futuro per le azioni di Tesla? Come proseguirà la relazione fra Elon Musk e Trump. Al momento la partecipazione di Elon Musk in politica porta (discutibili) vantaggi in termini di regulation ma non sembra particolarmente gradita ai compratori. Una serie di news su Tesla, però, che ormai il mercato conosce e sembra aver in buon parte scontato.

La capitalizzazione di borsa delle azioni di Tesla sotto i mille miliardi

La capitalizzazione di Tesla, arrivata anche a superare i 1.500 miliardi di dollari nel pieno dell’euforia di dicembre, è ora sotto i 1.000 miliardi, in area 900 miliardi. Di fatto una razionalizzazione quasi dovuta. Conviene comprare le azioni di Tesla dopo questa discesa? Dal punto di vista tecnico e grafico l’impostazione è ancora ribassista e potrebbe esserci spazio per altre correzioni.

Un certificato con cedole fisse su Tesla

Per chi volesse investire su Tesla con un rendimento potenziale in doppia cifra troviamo il certificato ISIN IT0005622698. Lo ha emesso Banco BPM ed al momento quota nettamente a sconto, sotto quota 93, rispecchiando la minora distanza fra il prezzo spot e il livello barriera.

Il prodotto prevede cedole mensili fisse dello 0,80% lordo, per un rendimento cedolare che può arrivare fino al 9,60%. Il certificato, come detto, si acquista a sconto, in area 93, con un rendimento potenziale ulteriore (fino a 7 punti di capital gain nel caso in cui Tesla a scadenza fosse sopra barriera).

Si arriva quindi a superare il 12% lordo potenziale su base annua, con il plus delle cedole garantite che possono rappresentare una sorta di cuscinetto in caso di forti discese del titolo. Infatti, nel caso in cui a scadenza avesse dimezzato il suo valore rispetto a prezzi iniziali il certificato rimborserebbe 50 euro. L’investitore che lo avesse acquistato a 93, incasserebbe anche 26,4 punti percentuali lordi di cedole e la perdita non sarebbe del 50% ma di circa 16 punti percentuali. Se il calo fosse del 60%, sempre a titolo di esempio, la perdita sarebbe di circa 26 punti percentuali.

I prezzi da monitorare

Il fixing è avvenuto appena sotto i 340 dollari per azione, con una barriera capitale e cedolare al 60% pari a 203,784 dollari. Valori distanti ancora circa 30 punti percentuali.

Il certificato ha una vita massima pari a tre anni, con una scadenza nel novembre 2027. Sono quindi previsti ancora 33 premi fissi dello 0,80% mensile lordo, slegati dall’andamento del titolo. Complessivamente, quindi, oltre 26 punti percentuali di cedole garantite. Non è prevista l’opzione del richiamo anticipato in questo certificato. Il certificato è denominato in euro e l’investitore non è quindi esposto al rischio di cambio.

Grafico azioni Tesla

Il titolo è in trend discendente, con un primo supporto in area 265 dollari per azione. Decisamente lontani i minimi di fine 2024, collocati in area 212 dollari. Valori comunque superiori alla barriera del certificato, collocata più in basso, poco sotto quota 204 dollari per azione. La barriera per le azioni di Tesla è osservata soltanto alla scadenza del certificato.

Un certificato su Tesla, Stellantis e Nio

Fra i certificates che hanno per sottostante Tesla troviamo anche l’emissione ISIN XS2953006710. Il prodotto arriva da Barclays ed ha per sottostanti le azioni di Nio, Tesla e Stellantis. La barriera capitale è decisamente ampia, al 30% dei prezzi di osservazione iniziale. Le cedole sono invece pagate a fronte di una barriera del 50%. In questo caso i premi mensili (condizionati ad una barriera del 50%) sono pari all’1,30% lordo. Tre titoli volatili, per un certificato con alto potenziale ma anche alto rischio.

Ecco di seguito i livelli chiave di questo certificato sul settore automobilistico con le azioni di Tesla, Nio e Stellantis per sottostanti.

Messaggio Promozionale – Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria. Tutti i rendimenti indicati sono lordi, tassazione al 26%.

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Focus: Azioni di Tesla in borsa

Le azioni di Tesla sono salite notevolmente nell’ultimo trimestre. Da un lato il miglioramento dei conti, dall’altra la vittoria dei repubblicani, con il legame fra Trump e Musk che potrà favorire Tesla nei prossimi anni, fra dazi e protezionismo. Ecco, quindi, che il titolo è nuovamente tornato in area 400 dollari per azione, con una capitalizzazione di mercato nell’ordine dei 1200 miliardi di dollari.

L’azienda non sembra quindi sentire più di tanto la concorrenza cinese e – più in generale asiatica – né il rallentamento del comparto auto, con i mercati che restano fiduciosi sul titolo. Chiaramente non manca l’incertezza, anche dopo la recente frenata del NASDAQ, che ha in qualche maniera coinvolto anche le azioni di Tesla.

Tesla: sottostante unico del certificato ISIN DE000VG29A38

Per chi volesse puntare sulle azioni di Tesla con i certificati di investimento troviamo un prodotto targato Vontobel con cedole semestrali del 6,25% lordo per un rendimento che può arrivare fino al 12,50% su base annua. La vita massima del certificato è pari a 2 anni e mezzo. Sono quindi previste fino a 5 finestre cedolari, per un rendimento massimo che in due anni e mezzo arriva al 31,25% lordo.

Già dalla prima finestra cedolare, in data 15 luglio 2025, è presente l’opzione del richiamo anticipato che si attiverà nel caso in cui l’azione Tesla si trovi sopra il prezzo di strike di 398,24 dollari.

Barriera 65%

Il pagamento della cedola e la protezione del capitale sono condizionati ad una barriera del 65%. Pertanto, si incassano premi semestrali del 6,25% a condizione che il titolo dell’azienda guidata da Musk si trovi ad almeno il 65% dei valori iniziali, ossia a 258,856 dollari per azione. La barriera capitale è osservata soltanto alla scadenza del certificato, parliamo quindi di barriera europea.

Cedole a memoria e rischio di cambio coperto su Tesla

Nel certificato le cedole sono a memoria. Si tratta di un elemento potrebbe essere utile considerando la volatilità di Tesla. Inoltre, con questo certificato l’investitore non è soggetto al rischio di cambio grazie alla presenza dell’effetto quanto. Anche le cedole, qualora dovute, sono pagate in euro e sono calcolate partendo dal valore nominale di 100 euro. Ogni semestre si incassano quindi 6,25 euro lordi a patto che le azioni di Tesla valgano almeno il 65% dei prezzi iniziali.

Scheda del certificato ISIN sulle azioni di Tesla

• Codice ISIN: DE000VG29A38
• Emittente: Vontobel
• Azione sottostante: Tesla
• Strike: 398,24 dollari
• Barriera capitale: 65% pari a 258,856 dollari
• Barriera cedolare: 65% pari a 258,856 dollari
• Prezzo di emissione: 100 euro
• Effetto memoria delle cedole: sì
• Rischio di cambio: coperto
• Richiamo anticipato: presente dalla prima osservazione con trigger 100%

Il presente articolo è redatto a fine informativo. Non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria. I rendimenti indicati sono lordi, con tassazione al 26%. 

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Previsioni Tesla: cosa è successo nel 2024 al titolo

Dopo i massimi raggiunti nel novembre 2021 dove raggiuse valori superiori ai 400 dollari per azione, l’enfasi sul titolo di Tesla sembrava essere calata. La domanda di fondo era legata a come Tesla avrebbe fronteggiato la concorrenza asiatica, in grado di produrre veicoli relativamente simili a costi inferiori.

Il 2024 ha visto le azioni di Tesla scendere per gran parte dell’anno, per poi rimbalzare in autunno, sulla scia di una buona trimestrale. Il rally si è ampliato con la news della seconda elezione di Donald Trump il titolo Presidente degli Stati Uniti d’America. La market cap di Tesla è arrivata a superare nuovamente il triliardo di dollari, ossia i mille miliardi. Andiamo ad analizzare le cause di questo incremento e le previsioni per le azioni di Tesla.

Il rapporto Musk-Trump

Nel corso degli ultimi anni Musk si è adoperato in svariate occasioni per Trump. Basti pensare al fatto che, dopo aver acquistato Twitter nel corso del 2022 (poi divenuto “X”) sbloccò il profilo a Donald Trump. Il supporto però non si limitò a questo: per esempio, nel corso delle ultime elezioni ha donato una cifra ben superiore ai 100 milioni di dollari per sostenere il candidato repubblicano.

L’influenza di Musk nella seconda presidenza Trump sarà di sicura importanza: basti pensare al fatto che, con ogni probabilità, Elon ha partecipato alla prima chiamata del Presidente Eletto con il leader dell’Ucraina Zelensky. Inoltre nel discorso della vittoria Trump definito Musk “una stella, un genio da proteggere”.

Ruolo di Musk nel governo di Trump

Elon Musk è stato nominato da Trump alla guida del Nuovo Dipartimento per l’Efficienza governativa, in collaborazione con Vivek Ramaswamy. Da questa nuova poltrona Musk potrebbe studiare alcune regolamentazioni favorevoli anche alle sue aziende (da Space X, l’azienda che si occupa di viaggi nello spazio, all’intelligenza artificiale X AI). Sarà quindi interessante, per usare un eufemismo, vedere come sarà gestita la questione del conflitto di interesse visto il ruolo che Musk ricopre nel Governo di Trump.

Dazi: protezione per Tesla?

Alla luce di queste premesse e di questi imponenti finanziamenti, chi sarebbe sorpreso da un’importante campagna di dazi condotta dall’amministrazione Trump a supporto di Tesla e a sfavore dei principali concorrenti esteri (soprattutto cinesi) nel mondo dell’automobile elettrica? Questo potrebbe provocare delle reazioni dei paesi esteri, con contro-dazi. Indubbiamente potrebbe anche sostenere le vendite interne al mercato americano di Tesla.

Inoltre sarà interessante capire come Musk potrà influenzare con la sua ottica aziendalistica ed imprenditoriale le politiche dei dazi di Donald Trump, anche col mercato cinese che è uno dei principali per l’azienda guidata da Musk.

Previsioni Tesla – i nuovi modelli

Le vendite di Tesla potrebbero essere ulteriormente sostenute anche dai nuovi modelli che inizieranno ad essere consegnati o almeno dovrebbero essere annunciati ufficialmente a breve.

Tra questi possiamo ricordare:

• Tesla Model 2: una compatta con un prezzo auspicato di circa 25.000 dollari per aumentare la platea dei possibili guidatori di Tesla;
• Tesla Model Y restyling: il modello Y è da alcuni anni una delle automobili più vendute al mondo. A breve potrebbe essere annunciato un restyling con maggiori prestazioni;
• Tesla Cybertruck: il pick-up elettrico dall’estetica futuristica è oramai prossimo ad entrare in vendita anche in Europa, dopo essere stato in tour per il mondo negli ultimi mesi. Le vendite inizialmente sono state concentrate negli Stati Uniti.
• Tesla Roadster: una macchina capace di schizzare da 0 a 100 km/h in meno di un secondo, anche se il suo lancio è rinviato da diversi anni. Su questo modello Musk ha recentemente dichiarato che sarà possibile inserire un pacchetto opzionale con “razzi” prodotti da Space X per incrementare ulteriormente lo scatto della vettura;
• Tesla Robotaxi: un settore di taxi a guida autonoma, dove verrebbe sfruttata ampiamente anche l’intelligenza artificiale. Se tutto questo funzionasse potrebbe aprirsi un potenziale mercato, collegato anche al trasporto pubblico da milioni se non miliardi di dollari all’anno.

Previsioni Tesla – l’ultima trimestrale

I risultati presentati con l’ultima trimestrale sono risultati sopra le aspettative. Il margine operativo è in crescita: dal 7,6% al 10,8% rispetto all’anno scorso ed anche i ricavi sono cresciuti dell’8%. Inoltre nuovo modello (sopra citato) del Cybertruck ha raggiunto per la prima volta la redditività, una parola rara quando si parla di auto elettriche.

Questi dati hanno favorito un rialzo del titolo e potrebbero favorire delle previsioni per Tesla positive, nonostante i risultati inferiori alle aspettative per i volumi delle vendite europee.

Quali previsioni per le azioni di Tesla in borsa?

Azioni di Tesla – Le previsioni degli analisti. Gli attuali target price su Tesla non sono ancora aggiornati, con previsioni in gran parte precedenti il rally post elettorale. Variano fra gli 85 dollari per azione ai 400 dollari. La previsione media a un anno è di 230 dollari, quindi su prezzi inferiori a quelli attuali. E’ lecito pensare che sarà rivista al rialzo da molti analisti nelle prossime settimane.

Ecco di seguito il grafico degli ultimi mesi, con le azioni di Tesla che dopo un movimento in un ampio trading range laterale hanno rotto di forza al rialzo i 270 dollari per azione, arrivando anche oltre i 350 dollari. I massimi di tre anni fa (oltre i 400 dollari) sono ancora relativamente lontani. Vale la pena notare che anche le politiche della Federal Reserve potranno incidere sull’andamento del titolo e sulle previsioni per le azioni di Tesla, così come sull’intero mercato azionario americano.

Conclusioni

Le premesse per una buona performance dell’azienda guidata da Musk potrebbero esserci, anche se la concorrenza cinese, con BYD, Nio e altre aziende certamente non manca.

Le variabili in gioco sono quindi molte. Bisognerà infatti vedere oltre agli scenari di geopolitica internazionale come ad esempio le guerre (dove Musk e Tesla avrebbero comunque un ruolo con le loro tecnologie all’avanguardia). Ma anche da quale apporto darà Musk alla guida governativa degli Stati Uniti. Inoltre bisognerà vedere come conviveranno nel lungo periodo due personaggi con dei caratteri forti come Trump e Musk.

Un altro tema riguarda anche il rapporto che si instaurerà tra Usa e Cina, così come fra USA e Russia. Da non dimenticare inoltre il rapporto USA – Unione Europea, con eventuali dazi che potrebbero penalizzare entrambe le economie.

Per approfondire

• Investire su Tesla, Nvidia ed Apple
• Come investire su Tesla e Nvidia con i certificates?
• Investire in certificates con maxicedola di BPM.

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria.

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Le azioni di Tesla hanno fatto segnare forti ribassi nei primi tre mesi e mezzo del 2024. Le ultime sedute, però, sono state in netta controtendenza, con il titolo che ha messo a segno un rimbalzo di oltre 30 punti percentuali.

Focus sul titolo Tesla e sui certificati turbo24 di IG, su certificati a leva fissa, covered warrant  e CFD per investire long e short su Tesla, su altre azioni, ma anche su molti altri asset finanziari.

Azioni di Tesla

Come si stanno muovendo le azioni di Tesla in borsa? Da inizio anno il titolo è arrivato a perdere anche il 40%, per poi rimbalzare significativamente nelle ultime sedute.

La trimestrale di Tesla non ha senz’altro soddisfatto gli investitori, ma numeri in calo erano ormai attesi e scontati dai mercati. La concorrenza asiatica (e non solo) pesa su Tesla che si trova costretta a modificare il suo modello di business anche con la produzione di veicoli elettrici meno costosi.

Numeri alla mano, Tesla ha concluso il primo trimestre del 2024 con un tonfo del fatturato (il peggior calo dal 2012). L’utile netto per Tesla è stato pari a 1,13 miliardi, appena 34 centesimi di dollari per azione (con un calo del 55% rispetto ai 73 centesimi per azione dello stesso trimestre nell’anno precedente). A metà aprile la capitalizzazione di mercato di Tesla è scesa sotto i 500 miliardi, con perdite superiori al 60% dai massimi storici. In decisa controtendenza, però, gli ultimi giorni. Ecco cosa ha spinto al rialzo le azioni di Tesla.

Cosa ha detto Elon Musk

A spingere al rialzo le azioni di Tesla sono state le parole di Elon Musk. Il fondatore dell’azienda di auto elettriche e colonnine per la ricarica ha di fatto anticipato i tempi per il lancio di veicoli elettrici meno costosi. Musk ha parlato di fine 2024 o del primo trimestre 2025. Ecco, quindi, che le azioni di Tesla sono rimbalzate, dimenticando una trimestrale non entusiasmante.  Come detto, però, il titolo azionario Tesla aveva scontato una trimestrale mediocre nei mesi scorsi. A inizio anno le azioni di Tesla valevano circa 250 dollari. A metà aprile sono scese sotto quota 150 dollari. La capitalizzazione di mercato è scesa da oltre mille miliardi di dollari a meno di cinquecento. Il tutto in una fase in cui le borse sono salite.

Tesla in Cina

Conviene investire su Tesla? Lo scenario di breve appare positivo e si scontra con i movimenti del primo trimestre. Infatti, un nuovo slancio rialzista è arrivato in seguito alla visita di Elon Musk, CEO di Tesla, in Cina. L’azienda americana ha annunciato che le autorità locali cinesi hanno rimosso le restrizioni sui veicoli di Tesla, che hanno superato i requisiti di sicurezza dei dati del paese. Spazio per incrementare le vendite anche nel continente asiatico per Tesla.

Gli investitori hanno apprezzato, con il titolo volato oltre quota 190 dollari per azione. Dai minimi di metà aprile si tratta di un rimbalzo di circa 50 dollari per azione. Dopo i minimi sotto quota 500 miliardi, la capitalizzazione di Tesla è tornata sopra i 600 miliardi di dollari.

Come investire su Tesla con i turbo certificates?

Gli strumenti per investire sulle azioni di Tesla sono molteplici. Fra questi vale la pena ricordare i turbo24 certificati.  L’offerta del broker IG permette agli investitori di operare in un ambiente regolamentato, senza interruzioni, dalla domenica sera al venerdì sera, anche negli orari di borsa chiusa.  Fra i punti di forza dei certificates turbo troviamo anche la leva finanziaria. L’investitore ha a disposizione numerosi prodotti con vari livelli di leva, per operare con il grado di rischio e rendimento preferito. Può investire sia su rialzi del titolo che su eventuali ribassi, grazie ai turbo long e ai turbo short che hanno per sottostante l’azione Tesla.

In base al livello knock out (che rappresenta anche la perdita massima dell’operazione) varia la leva finanziaria del prodotto.

Con IG anche certificati a leva fissa, covered warrant e CFD

Sempre su Tesla l’offerta di IG Italia si compone anche di certificati a leva fissa e covered warrants, oltre ai CFD, i contratti per differenza, uno dei punti di forza di IG.

Da notare come IG Italia offra anche gratuitamente la possibilità di un simulatore di trading per chi si avvicina al mondo degli investimenti. Qui si ha la possibilità di fare trading con un conto demo e denaro virtuale, partendo con un capitale di 30.000 euro. Si ha inoltre accessi ai contenuti formativi di IG Academy.

Chiudiamo ricordando l’appuntamento formativo del 10 maggio: il Trading Show di IG, focalizzato sugli investimenti in borsa con opzioni.

Il presente articolo presenta riferimenti promozionali. Non è in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento in borsa. I certificati turbo, azioni, CFD e altri prodotti a leva presentano un elevato rischio di perdita per l’investitore.

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Le cedole condizionate di questo Certificato sono pari al 3,17% ogni 3 mesi con premio a scadenza di pari ammontare. Vediamo ora di seguito le caratteristiche principali del certificato e qualche informazione sul sottostante: le azioni di Tesla.

Investire sulle azioni di Tesla

Quando si parla, come in questo caso, di investire su un certificato con un unico sottostante, un focus sull’azienda è più che mai d’obbligo. Tesla, per chi non la conoscesse ancora, è una società multinazionale specializzata nella produzione di auto elettriche, sistemi di stoccaggio energetico e pannelli fotovoltaici. La sua sede è negli Stati Uniti a Palo Alto e l’amministratore delegato è il celeberrimo Elon Musk.

Ad oggi – dopo numerosi split – le azioni di Tesla quotano attorno a 175 dollari, con una capitalizzazione di mercato di quasi 600 miliardi di dollari.
Lo strike del certificato è pari a 202,07 dollari ad azione, tuttavia la barriera risulta ancora distante. Infatti, la Barriera a scadenza in questo caso è del 65%, ossia 131,3455 dollari ad azione. La discesa delle azioni di Tesla rende il prodotto maggiormente rischioso. Al tempo stesso il certificato si acquista a sconto, aumentando quindi i possibili margini di profitto.

Le Barriere sul certificato

Abbiamo parlato in precedenza della Barriera a Scadenza, ovvero quella che viene valutata in sede di chiusura del certificato. Essa è stata fissata al 65% ed è discreta, ossia con osservazione appunto soltanto alla scadenza del certificato. Su XS2483156878 di Barclays Bank vige però un’ulteriore Barriera ed è quella sulle cedole.

In particolare, le cedole che vengono corrisposte trimestralmente sono condizionate al fatto che le azioni di Tesla non “buchino” al ribasso 131,3455 dollari. Sotto questa soglia, il premio periodico non viene corrisposto. Questo però non deve essere considerato come una situazione incontrovertibile. Grazie, infatti, all’effetto memoria previsto dall’emittente, l’investitore potrà recuperare in una successiva data tutti gli interessi eventualmente saltati.

Esempio

Ipotizziamo che le azioni di Tesla per le prime tre date di rilevamento quotino sotto il valore di Barriera. In questo caso non verranno corrisposti interessi. Al quarto rilevamento, il titolo sale sopra 131,3455 dollari. In quel momento verranno corrisposte tutte le cedole precedenti, più quella del quarto periodo, per un totale del 12,68% di interesse. L’effetto memoria permette, quindi, di mitigare molto l’impatto della barriera cedolare ed è una freccia in più nell’arco dell’investitore.

Il richiamo anticipato nel certificato per investire su azioni Tesla

Un’altra caratteristica che possiamo menzionare su questo certificato è l’opzione del richiamo anticipato. Investire su Tesla con questo certificato significa, infatti, avere la garanzia di rimborso anticipato da febbraio 2024 se l’azione supera il 100% dello strike in una qualsiasi finestra cedolare.

Ad ogni data di rilevamento a partire dalla quarta, verrà, quindi, verificato se un’azione di Tesla valga più di 202,07 dollari. In caso affermativo, avviene il rimborso anticipato e l’investitore riceverà il valore nominale del certificato più la cedola del periodo. L’unico caso successivo a febbraio 2024 in cui non vige la così detta clausola di autocall è la scadenza. Ovviamente per marzo 2027 vale la Barriera a Scadenza pari al 65%.

Infatti, se a scadenza le azioni Tesla dovessero quotare sotto il 65% dello strike, verrà rimborsato il valore di mercato rilevato il 23 febbraio 2027. Il caso contrario, il certificato rimborserà il 100%.

L’opzione Quanto

Ultimo ma non in ordine di importanza, l’opzione di neutralità dell’effetto cambio. Denominata in gergo tecnico “opzione Quanto”, questa caratteristica permette al sottoscrittore del certificato una copertura automatica sul cambio.

Il certificato di Barclays Bank per investire su azioni Tesla ed emesso su Borsa Italiana, infatti, è denominato in euro. Di conseguenza, grazie all’effetto quanto, l’investitore non risente dell’effetto cambio. Il risultato finale non sarà influenzato da apprezzamenti o deprezzamenti derivanti dal cambio euro-dollaro.

Il presente articolo è redatto a fine informativo. Non costituisce in alcun modo sollecito all’investimento in borsa.

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Conviene comprare le azioni di Tesla? Acquistare Tesla a circa 1.000 dollari per azione è ancora un buon affare? Quali sono le migliori modalità per investire su Tesla e quali sono i migliori certificates su Tesla?

Sono senz’altro molti gli investitori che si pongono queste domande. Da un lato le prospettive di crescita per l’intero comparto sono notevoli. Dall’altra i multipli di Tesla appaiono elevati, in un contesto in cui la concorrenza nel settore delle auto elettriche pare inevitabilmente destinata a crescere.

Sul finire del 2021 le azioni di Tesla passano di mano a 1.050 dollari, con una capitalizzazione di mercato nell’ordine dei 1.000 miliardi di dollari, circa 8 volte rispetto a Volkswagen. L’azienda Tesla è anche valutata circa 13 volte rispetto a Ford, mentre se la confrontiamo con Stellantis la capitalizzazione è quasi 20 volte superiore.

Quali sono i migliori certificates su Tesla?

In questo scenario potrebbe essere interessante prendere in esame certificati di investimento legati al titolo Tesla, ossia prodotti che permettano all’investitore di ottenere profitti anche nel caso di moderati ribassi. In questo articolo abbiamo selezionato alcune recenti emissioni di BNP Paribas con il titolo Tesla come sottostante (da solo o con altri titoli azionari del comparto).

Certificato codice ISIN NLBNPIT166C0

Il primo certificato di investimento esaminato ha codice ISIN NLBNPIT166C0. In questo caso Tesla è l’unico sottostante e dal prezzo di strike si è apprezzato di circa 50 dollari (4%).

Il certificato stacca cedole condizionate del 4,6% su base trimestrale, con un rendimento cedolare che può quindi arrivare al 17,6% su base annua. Le cedole sono corrisposte a chi detiene il certificato nelle date di rilevamento a patto che le azioni di Tesla non abbiano perso il 30% dai prezzi di osservazione iniziale. La barriera cedolare è quindi fissata a

La barriera capitale risulta fissata un altro 10% più in basso, ampliando quindi il livello di protezione del certificato. Alla scadenza sono possibili tre scenari.

Nel caso in cui le azioni di Tesla si troveranno su prezzi superiori al 70% dello strike iniziale (quindi su qualsiasi valore superiore a 711,921 dollari) il certificato pagherà l’ultima cedola di 4,6 euro e rimborserà il valore nominale. Grazie alla presenza dell’effetto memoria sarebbero pagati anche eventuali flussi cedolari non staccati durante la vita del prodotto e conseguentemente portati a memoria. In tal caso si sommerebbero all’ultima cedola ed al rimborso del nominale.

Il secondo scenario è quello in cui a scadenza il titolo Tesla abbia perso oltre il 30% ma meno del 40%. In questo caso il rimborso sarebbe pari al valore nominale di 100 euro. Se invece Tesla avrà perso oltre il 40% l’investitore riceverà un rimborso pari al nominale di 100 euro decurtato del calo percentuale fatto registrare dal colosso del settore elettrico.

A titolo esemplificativo vediamo alcuni numeri ipotetici. A fronte di un calo del 10-15 o 25%, il certificate rimborserebbe l’intero valore nominale, pagando anche le cedole. Con cali del 32 o 38% il certificato rimborserebbe 100 euro. Per contro, un calo dell’azienda fondata da Elon Musk del 45% determinerebbe un valore di rimborso pari a 55 euro per certificato.

Scheda del certificato su Tesla

• CODICE ISIN: NLBNPIT166C0
• SOTTOSTANTE: azione Tesla
• PREZZO DI OSSERVAZIONE INIZIALE: 1017,03 dollari – azioni Tesla
• BARRIERA CEDOLARE DEL CERTIFICATO: 70% (711,921 dollari)
• BARRIERA CAPITALE: 60% (610,218 dollari)
• VALORE NOMINALE DEL CERTIFICATO: 100 EURO
• EFFETTO QUANTO: Sì
• EFFETTO MEMORIA DELLE CEDOLE: Sì

Certificates Step Down con cedole mensili

Quali sono i migliori certificati per investire su Tesla? La risposta chiaramente varia dall’approccio e dalle valutazioni personali di ciascun investitore, senza mai dimenticare i rischi dei vari prodotti.

In questo articolo proviamo ad analizzare un altro prodotto legato al settore dei veicoli tradizionali e delle auto elettriche. I sottostanti sono le azioni di Ford, Stellantis e Tesla, con Tesla che è al momento il worst of del certificato con un calo dell’1,5% dai prezzi iniziali.

Fra i punti di forza del certificato ISIN: NLBNPIT15YS3 troviamo la cedola mensile, divenuta una mezza rarità in questi ultimi mesi di volatilità ridotta, con una soglia di attivazione per di più decrescente.  Il certificato stacca un coupon condizionato dell’1,27% su base mensile (con osservazione il 27 o 28 di ogni mese e pagamento una settimana più tardi).

Inoltre, come detto, il trigger per incassare la cedola è decrescente. Si parte dal 70%, con un trigger che cala del 10% su base semestrale, scendendo quindi al 60% da giugno 2022, al 50% da fine 2022, per arrivare al 40% da metà 2023 e ad un ampissimo 30% negli ultimi 12 mesi del certificato (ossia nel 2024).

La presenza dell’effetto memoria – in combinazione con questo interessante meccanismo step down delle cedole – rende inoltre più probabile l’incasso delle cedole.

La barriera capitale è posizionata al 60% dei prezzi di osservazione ed è osservata soltanto alla scadenza. Anche la presenza di una barriera discreta, ossia all’europea, può senz’altro essere considerato un punto di forza di questi certificates su Tesla e azioni del settore automobilistico.

Scheda del certificato su Tesla, Ford e Stellantis

• CODICE ISIN: NLBNPIT15YS3
• SOTTOSTANTE: azioni di Tesla, Ford e Stellantis
• PREZZO DI OSSERVAZIONE INIZIALE: 1017,03 dollari – azioni Tesla
• BARRIERA CEDOLARE DEL CERTIFICATO: 70% nei primi sei mesi, poi decrescente del 10% su base semestrale, fino al 30%.
• BARRIERA CAPITALE: 60% dei prezzi di osservazione iniziale
• VALORE NOMINALE DEL CERTIFICATO: 100 EURO
• EFFETTO QUANTO: Sì
• EFFETTO MEMORIA DELLE CEDOLE: Sì

Investire su Tesla, Nio e BYD

Nel caso di forti ribassi sui sottostanti, i migliori certificati sulle azioni di Tesla potrebbero essere quelli comunque in grado di offrire un flusso cedolare all’investitore. In quest’ottica va considerato il certificato step down NLBNPIT14P27, che ha per sottostante le azioni di Tesla, Nio e BYD, tre aziende del settore delle auto elettriche.

La barriera cedolare è collocata al 70% nei primi mesi di vita, ma è presente anche in questo caso un trigger discendente per il pagamento delle cedole. Dal 7° al 12° mese di vita si scende al 60%, per poi passare al 50% sei mesi dopo e via dicendo fino al 30% negli ultimi 12 mesi di vita del certificato.

I prezzi di osservazione sono pari a 781,31 dollari per Tesla, a 35,13 dollari per Nio e a 238,60 renmimbi per Byd. Le barriere sono discrete, ossia osservate soltanto a scadenza. Sono posizionate al 50% di questi prezzi e sono pari a 390,655 dollari per le azioni di Tesla, a 17,565 dollari per gli ADR sulle azioni di Nio e a 119,30 CNY per Byd.

Certificati su Tesla, Nio e Volkswagen

Proseguiamo questa rassegna alla ricerca dei migliori certificates per investire su Tesla con un prodotto (ISIN NLBNPIT13D89) che presenta un grado di rischio leggermente superiore. I sottostanti sono infatti più volatili, ma l’elemento chiave è la relativa vicinanza di Nio con la barriera. Le azioni di Nio, infatti, sono scese dai prezzi di osservazione iniziale, arrivando a circa il 15% dalla barriera.

L’investitore è quindi esposto ad un profilo di rischio – rendimento elevato, retribuito con un prezzo spot nettamente inferiore alla pari, che alza il possibile rendimento del certificato. Da sottolineare la presenza di due cedole incondizionate dell’1,75% in data 28 dicembre 2021 e 28 gennaio 2021. Da febbraio in poi il trigger cedolare, così come la barriera cedolare, sono posizionate al 60% dei prezzi di osservazione iniziale.

Altri dettagli su questo certificato per investire su Tesla, Nio e Vokswagen sono reperibili in questo articolo.

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