Unicredit Bank torna sul mercato secondario con una nuova emissione obbligazionaria, la quarta del 2024. Si tratta di un bond con tasso misto e scadenza 13 anni (2037) in negoziazione sul MOT e sull’EuroTLX di Borsa Italiana.
Il rendimento del bond
Qual è il rendimento del nuovo bond? L’obbligazione prevede un tasso fisso annuo del 9,40% per i primi due anni, seguito da un rendimento variabile negli undici anni seguenti, pari al tasso di interesse dell’Euribor a tre mesi. E’ presente un floor, allo 0,% ed un cap al 9,40%. Vediamo quindi i due casi limite. Nel caso di tassi negativi, il rendimento sarebbe pari a zero, mentre se l’Euribor salisse in doppia cifra, il rendimento sarebbe pari al 9,40%, ossia il rendimento massimo del bond.
Le cedole del nuovo bond di Unicredit sono pagate con cadenza annuale. L’obbligazione è in negoziazione dal 18 aprile 2024 in poi, con un prezzo fisso al 100% del valore nominale fino a venerdì 3 maggio. Successivamente oscillerà in base ai tassi di mercato sul Mercato obbligazionario Telematico e sull’EuroTLX.
Il nuovo bond di Unicredit ha codice ISIN IT0005592818. La tassazione è al 26%, come su tutti i bond corporate e l’investitore è soggetto al rischio emittente, come in tutte le obbligazioni.
Unicredit – Bond scadenza 2037
Di seguito i dettagli della nuova emissione di Unicredit, che ha una vita di 13 anni senza opzione di richiamo anticipato per l’emittente.
- CODICE ISIN: IT0005592818
- Data emissione: 17 Aprile 2024
- Scadenza dell’obbligazione: 17 Aprile 2037
- Valore nominale dell’obbligazione (e taglio per incremento minimo): 10.000 euro
- Mercati di negoziazione: Euro TLX e MOT di Borsa Italiana
- Tasso di interesse: variabile. Nei primi due anni, da aprile 2024 a aprile 2026, l’obbligazione paga una cedola lorda corrispondente ad un tasso fisso del 9,40% annuo, pagata su base annuale. Per gli 11 anni seguenti, da aprile 2026 a scadenza, l’investitore riceve una cedola lorda variabile pari al tasso Euribor 3 mesi, con un tasso minimo dello 0% ed un massimo del 9,40% annuo. Anche in questo caso gli interessi sono pagati su base annua. Di seguito la tabella riassuntiva.
Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa con certificati, obbligazioni o altri prodotti finanziari.
