Investire ancora su Tesla? L’attuale situazione

Il 2025 non si è aperto nei migliori dei modi per Tesla. In Borsa infatti il suo titolo ha subito dei pesanti ribassi, anche a causa dei comportamenti, alle volte sopra le righe, del suo fondatore Elon Musk. L’incarico nel Ministero per l’Efficienza USA ha segnato l’Azienda, generando addirittura attacchi fisici alle automobili green made in USA e l’associazione del brand, da parte di alcuni attivisti, addirittura al nazismo.

Bisogna ricordare che, a seguito dell’elezione a Presidente degli Stati Uniti di Donald Trump il titolo aveva subito delle forti pressioni rialziste che aveva portato a dei picchi nella seconda metà di dicembre 2024 a ridosso dei 500 dollari per azione. Altrettanto brusca la discesa di inizio marzo, con le azioni di Tesla che hanno fatto registrare perdite fino al 55% dai massimi.

Non bisogna dimenticare un drastico calo delle vendite in Europa, in Cina, in Canada e in alcune aree degli States. Probabilmente non è un caso che molte di questi Paesi siano stati colpiti (o stiano per esserlo) dai dazi di Donald Trump. Infine non bisogna dimenticare la pessima figura fatta dal colosso Usa col Cybertruck, con oltre 46.000 macchine richiamate e con una gestione dubbia di alcune partite di bilancio.

Nonostante ciò nella giornata del 24 e 25 marzo c’è stato un netto rialzo nelle quotazioni di Borsa del titolo, cui ha fatto seguito un nuovo tonfo dopo l’annuncio di dazi al 25% su auto importate negli USA e su tutta la componentistica. La discesa della borsa di questi giorni sta decisamente coinvolgendo anche le azioni di Tesla in borsa.

Investire ancora su Tesla? Le cause della discesa

Come detto, i pessimi andamenti di febbraio e marzo non sono stati dettati dal caso. Analizziamo ora meglio le possibili cause di questo trend ribassista per le azioni di Tesla, che appare legato a numeri in peggioramento per quanto riguarda le vendite di auto, ma anche alla controversa figura di Musk e ai dazi di Donald Trump.

Il crollo delle vendite di Tesla in Europa e Asia

I numeri di Tesla sono chiari: in Europa le vendite sono crollate. Nei primi due mesi del 2025 Tesla ha venduto circa la metà dei veicoli rispetto al periodo precedente. Le cose non vanno meglio in Asia, con Tesla che ha dimezzato le vendite anche lì. In Asia pesa la concorrenza di BYD, oltre al rallentamento globale. Da un lato un trend che coinvolge l’intero settore automobilistico, mentre in Europa potrebbe pesare anche l’iper-esposizione mediatica di Musk, più concentrato sulla politica che sulla casa automobilistica.

La figura di Musk

Elon Musk, la persona che possiamo identificare come l’incarnazione umana del brand Tesla, essendosi così strettamente legato a Trump negli ultimi anni ha di fatto associato anche la sua Società al leader dei Repubblicani.

Le azioni a sostegno di Trump sono state numerose: a cominciare dalla riapertura del suo profilo Twitter divenuto poi X; al sostegno totale durante la campagna elettorale del 2024 e, per finire, come membro del Gabinetto di Governo Usa nella nuova Presidenza USA. Questo ha provocato l’antipatia di numerosi attivisti che hanno protestato pacificamente e vandali e teppisti che sono arrivati a distruggere ed infuocare automobili, colonnine di ricarica ed altri beni marchiati Tesla.

I dubbi sul bilancio di Tesla

Negli ultimi mesi sono state rivelati alcune discrepanze nel bilancio di Tesla che hanno insospettito gli investitori. Restano ancora da essere fornite risposte per una differenza da 1,4 miliardi di dollari e sussistono anche alcuni dubbi sulla gestione del debito. I ricavi ed i profitti di Tesla a bilancio sono davvero corretti? Sul tema rimandiamo a questo articolo di Milano Finanza.

Inoltre, come accennato in precedenza, le vendite sono in netto calo in alcune zone strategiche del globo, come Europa, Cina e Canada. Questo sia per le politiche macroeconomiche mondiali, sia per la forte crescita di altre case automobilistiche green.

I problemi ai Cybertruck

La progettazione dei Cybertruck era già stata lunga e complicata. Le difficoltà nella produzione di queste automobili dal design futurista e squadrato sono piuttosto evidenti. Nella seconda metà di marzo 2025 sono state richiamate ben 46.000 mezzi perché si è riscontrato che alcuni pezzi di acciaio inossidabile si staccano dalla loro postazione. Il problema è quindi legato alla carrozzeria, soprattutto per il pezzo che si trova sul tettuccio che non garantisce le performance necessarie. Il danno d’immagine è piuttosto evidente.

Investire ancora su Tesla? I motivi per cui sperare

Quindi l’era di Tesla potrebbe essere giunta alla fine? Probabilmente no: il mercato sta rimbalzando negli ultimi giorni e gli elementi per un rialzo del titolo sono presenti. Sia da un punto di vista tecnologico, dove alcune innovazioni all’orizzonte potrebbero vedere la luce presto (dai taxi senza guidatore, a robot sempre più efficienti), sia da un punto di vista di capacità di spesa e di investimento.

Negli scorsi giorni sono uscite alcune analisi, come quella di Ark Investment, confortanti per chi possiede il titolo, che prevedevano degli importantissimi aumenti di valore per i prossimi anni. Inoltre la strettissima amicizia con uno degli uomini più potenti del pianeta, ovvero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump può tornare di grande aiuto.

L’amicizia con Donald Trump

L’inquilino della Casa Bianca nelle scorse settimane si è speso anche personalmente a sostegno di Tesla, arrivando anche ad acquistare una Tesla Model S Plaid Ultra Red (che ha effettivamente spinto il titolo dell’amico Musk in Borsa), anche se alcuni hanno già fatto notare che quella macchina ha già ricevuto numerosi richiami per varie problematiche.

Da sottolineare che il Presidente ha comprato questa macchina anche se non può guidarla (a causa delle misure di sicurezza a cui è sottoposto in base al ruolo che ricopre ed ha già ricoperto in passato).

In generale si può ricordare che Trump considera Musk come uno dei suoi principali supporters e non mancherà di fornire il suo supporto se necessario (come ha già mostrato sia con l’acquisto dell’automobile, che inserendo l’imprenditore nel suo Gabinetto di Governo e definendolo anche, a varie riprese, un “patriota”).

Investire ancora su Tesla? Il grafico

Nel grafico sottostante troviamo l’andamento di Tesla da fine febbraio 2024. Dopo il netto apprezzamento correlato all’elezione di Trump a fine anno scorso, il titolo si è nettamente deprezzato, arrivando a perdere anche il 50% dai massimi. La situazione grafica appare ancora precaria, anche se il titolo sembra essere su multipli più ragionevoli dopo il rally esagerato di fine 2024.

Investire su ancora su Tesla? Conclusioni

Abbiamo analizzato le cause di questo trend al ribasso delle azioni di Tesla. L’andamento degli ultimi giorni sembra sostenere la possibilità di una crescita futura. I fattori che però possono influenzare il trend sono molteplici: dalle esternazioni e azioni di Elon Musk, spesso molto divisive, alle politiche di dazi reciproci che verranno intrapresi dagli Usa e dagli altri Paesi, da possibili problematiche nei bilanci Tesla, a reali ulteriori problemi sulle autovetture, da nuove innovazioni tecnologiche che potranno essere immesse nel mercato dalla Società made in Usa. Gli scenari sono, come capita molto spesso negli ultimi anni, molto volatili e una singola giornata può stravolgere l’andamento di un’azione e non si può quindi escludere una nuova caduta del valore del titolo in un prossimo futuro.

Per approfondire

• Azioni di Tesla: focus con il certificato ISIN DE000VG29A38
• Azioni Tesla, NVIDIA, Palantir – barriera capitale al 35% e cedole fino al 15% lordo
• La nostra analisi su Nio – uno dei principali fornitori di auto green cinesi

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria.

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Le azioni di Tesla in borsa

Dopo il rally registrato nella parte finale del 2024 le azioni di Tesla hanno cambiato direzione, con una serie di sedute in profondo rosso, bruciando il 40% della sua capitalizzazione di mercato.

Pesano i dati sulle vendite ben sotto le attese, con un calo in Europa nell’ordine del 45%. In alcuni paesi chiave, come Francia e Germania, la discesa è arrivata al 63% ed al 59%. Nel Regno Unito è addirittura arrivato il sorpasso di BYD.

Dai massimi di metà dicembre (488 dollari per azione) il titolo ha perso circa il 40%, arrivando sotto i 300 dollari per azione. Quale futuro per le azioni di Tesla? Come proseguirà la relazione fra Elon Musk e Trump. Al momento la partecipazione di Elon Musk in politica porta (discutibili) vantaggi in termini di regulation ma non sembra particolarmente gradita ai compratori. Una serie di news su Tesla, però, che ormai il mercato conosce e sembra aver in buon parte scontato.

La capitalizzazione di borsa delle azioni di Tesla sotto i mille miliardi

La capitalizzazione di Tesla, arrivata anche a superare i 1.500 miliardi di dollari nel pieno dell’euforia di dicembre, è ora sotto i 1.000 miliardi, in area 900 miliardi. Di fatto una razionalizzazione quasi dovuta. Conviene comprare le azioni di Tesla dopo questa discesa? Dal punto di vista tecnico e grafico l’impostazione è ancora ribassista e potrebbe esserci spazio per altre correzioni.

Un certificato con cedole fisse su Tesla

Per chi volesse investire su Tesla con un rendimento potenziale in doppia cifra troviamo il certificato ISIN IT0005622698. Lo ha emesso Banco BPM ed al momento quota nettamente a sconto, sotto quota 93, rispecchiando la minora distanza fra il prezzo spot e il livello barriera.

Il prodotto prevede cedole mensili fisse dello 0,80% lordo, per un rendimento cedolare che può arrivare fino al 9,60%. Il certificato, come detto, si acquista a sconto, in area 93, con un rendimento potenziale ulteriore (fino a 7 punti di capital gain nel caso in cui Tesla a scadenza fosse sopra barriera).

Si arriva quindi a superare il 12% lordo potenziale su base annua, con il plus delle cedole garantite che possono rappresentare una sorta di cuscinetto in caso di forti discese del titolo. Infatti, nel caso in cui a scadenza avesse dimezzato il suo valore rispetto a prezzi iniziali il certificato rimborserebbe 50 euro. L’investitore che lo avesse acquistato a 93, incasserebbe anche 26,4 punti percentuali lordi di cedole e la perdita non sarebbe del 50% ma di circa 16 punti percentuali. Se il calo fosse del 60%, sempre a titolo di esempio, la perdita sarebbe di circa 26 punti percentuali.

I prezzi da monitorare

Il fixing è avvenuto appena sotto i 340 dollari per azione, con una barriera capitale e cedolare al 60% pari a 203,784 dollari. Valori distanti ancora circa 30 punti percentuali.

Il certificato ha una vita massima pari a tre anni, con una scadenza nel novembre 2027. Sono quindi previsti ancora 33 premi fissi dello 0,80% mensile lordo, slegati dall’andamento del titolo. Complessivamente, quindi, oltre 26 punti percentuali di cedole garantite. Non è prevista l’opzione del richiamo anticipato in questo certificato. Il certificato è denominato in euro e l’investitore non è quindi esposto al rischio di cambio.

Grafico azioni Tesla

Il titolo è in trend discendente, con un primo supporto in area 265 dollari per azione. Decisamente lontani i minimi di fine 2024, collocati in area 212 dollari. Valori comunque superiori alla barriera del certificato, collocata più in basso, poco sotto quota 204 dollari per azione. La barriera per le azioni di Tesla è osservata soltanto alla scadenza del certificato.

Un certificato su Tesla, Stellantis e Nio

Fra i certificates che hanno per sottostante Tesla troviamo anche l’emissione ISIN XS2953006710. Il prodotto arriva da Barclays ed ha per sottostanti le azioni di Nio, Tesla e Stellantis. La barriera capitale è decisamente ampia, al 30% dei prezzi di osservazione iniziale. Le cedole sono invece pagate a fronte di una barriera del 50%. In questo caso i premi mensili (condizionati ad una barriera del 50%) sono pari all’1,30% lordo. Tre titoli volatili, per un certificato con alto potenziale ma anche alto rischio.

Ecco di seguito i livelli chiave di questo certificato sul settore automobilistico con le azioni di Tesla, Nio e Stellantis per sottostanti.

Messaggio Promozionale – Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria. Tutti i rendimenti indicati sono lordi, tassazione al 26%.

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Si tratta di un prodotto finanziario emesso da Barclays che permette di incassare un rendimento lordo fino al 15% su base annua a patto che le azioni di NVIDIA, Tesla e Palantir non perdano oltre il 50% dai prezzi di osservazione iniziale. La barriera capitale è ancora più profonda, in quanto posizionata al 35% dei prezzi di fixing.

Azioni di NVIDIA, Tesla e Palantir per un rendimento fino al 15% lordo annuo

La nuova emissione prevede premi mensili condizionati dell’1,25%, pagati a fronte di una barriera cedolare del 50%. Si incassa quindi il 15% annuo lordo in cedole se nessuna delle azioni di Tesla, Nvidia e Palantir dimezza il suo valore o più.

Dal sesto mese in poi è presente l’opzione del richiamo anticipato. Il trigger per l’attivazione del richiamo anticipato è dapprima fissato al 100% per poi scendere progressivamente dell’1% su base mensile. La naturale scadenza è a tre anni, nel gennaio 2028.

Azioni in dollari, certificato in euro

Le tre azioni sono denominate in dollari a Wall Street. Il certificato, emesso da Barclays, non espone però l’investitore al rischio di cambio in quanto denominato in euro con valore nominale pari a 100. Anche le cedole – se dovute – sono pagate in euro.

Il certificato è indicato per chi vuole investire sui tre titoli con un importante grado di protezione e prevede che nessuno dei tre titoli dimezzi (o perda più del 50%) dai prezzi di strike. Da notare, come si ottenga quindi un profitto anche in caso di ribassi. Le cedole sono pagate fino a cali del 50%, mentre la protezione del capitale si ha con cali fino al 65%, ossia se a scadenza i tre sottostanti valgono almeno il 35% dei prezzi di osservazione iniziale.

I prezzi da monitorare per le azioni di Tesla, Nvidia e Palantir

Scenari alla scadenza

Come si vede dalla tabella, il certificato ha due livelli barriera. Uno per l’incasso dei premi al 50%, l’altro (al 35%) per la protezione del capitale. Se il prodotto non va in autocall, alla scadenza sono possibili tre scenari, determinati dal duplice livello di barriera capitale e cedolare.

• Nel caso in cui le tre azioni di Nvidia, Tesla e Palantir valgano almeno il 50% dei prezzi iniziali si incasserà l’ultimo premio (1,25% mensile), con effetto memoria
• Se il worst of, ossia il titolo con la peggior performance avrà perso oltre il 50% ma meno del 65%, il certificato rimborserebbe il valore nominale, pari a 100 euro. La protezione del capitale sarebbe quindi garantita.
• Terzo scenario, l’unico negativo. Nel caso in cui uno o più titolo avranno perso oltre il 65% dai prezzi iniziali il valore di rimborso sarebbe pari al nominale decurtato della perdita fatta registrare dal titolo con la peggiore prestazione. Pertanto, in questo caso il rimborso sarebbe inferiore a 35 euro per certificato con una conseguente perdita.

A titolo esemplificativo, se a scadenza il peggiore fra i tre titoli avrà perso il 20% o il 30% o il 45% il certificato pagherà l’ultima cedola con effetto memoria e rimborserà il valore nominale di 100 euro. Se il calo registrato fosse del 60% rimborserebbe ugualmente 100 euro, senza pagare cedole. Nell’ipotesi di un crollo del 70% si perderebbe la protezione del capitale, con un rimborso pari a 30 euro.

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non costituisce in alcun modo sollecito all’investimento in borsa. I certificati sono prodotti complessi e l’investimento con questi prodotti espone l’investitore al rischio di perdita parziale o totale del capitale. Tutti i rendimenti indicati sono lordi, con tassazione al 26%.

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Tesla festeggia la minore regolamentazione per i veicoli autonomi

Le azioni di Tesla sono salite in borsa, ma in cosa consiste il possibile cambio di legge a favore delle auto con pilota automatico? La normativa consentirebbe ai veicoli senza pilota di circolare sulle strade pubbliche molto più velocemente e in quantità maggiori rispetto a quanto possibile con l’attuale quadro legislativo.

Una spinta in tal senso arriverebbe dall’ex manager di UBER, Emil Michael, che è uno dei candidati per diventare segretario ai trasporti nel nuovo Governo repubblicano di Donald Trump. Si va quindi verso un alleggerimento delle norme per i veicoli autonomi e Tesla festeggia.

Commento sulle azioni di Tesla

“Se ricordate, il robotaxi di Elon Musk è una delle priorità dell’azienda per lo sviluppo futuro e aveva aiutato – all’inizio di quest’anno – a rilanciare l’appetito per Tesla nonostante il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici” ha spiegato Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst presso Swissquote Bank  “Quindi sì, la notizia non poteva arrivare in un momento migliore per Tesla”.

Operativamente le azioni di Tesla navigano in area 335-340 dollari, con un valore che da settembre è salito del 60%. Il rapporto Tesla, Musk, Trump ha premiato le azioni, che dal voto in poi hanno ingranato la quarta, rompendo al rialzo i 270 dollari, fino ad arrivare a dei massimi oltre quota 350 dollari. I massimi storici distano ancora circa 70 dollari per azione (414 dollari, fine 2021). Ma c’è grande interesse attorno alle azioni di Tesla. Resta chiaramente da vedere se i dati fondamentali confermeranno il tutto, oppure se il rally di Tesla sia una nuova bolla finanziaria destinata a sgonfiarsi.

Grafico azioni Tesla

Ecco il grafico di Tesla da piattaforma CFXD di Swissquote. Si nota il rally dell’ultimo mese.

Attesa per la trimestrale di NVIDIA

Balzo per Tesla in borsa, mentre NVIDIA ha perso l’1,5%, cedendo – almeno per il momento – il titolo di azienda con la più grande market cap ad Apple. Entrambe sfiorano i 3.500 miliardi di dollari, ossia i 3,5 triliardi. Numeri da record, ma le news in casa NVIDIA non sono state entusiasmanti. Infatti, i chip Blackwell di Nvidia – i chip di nuova generazione che vedono una domanda folle secondo il CEO Jensen Huang – si dice che si surriscaldino, richiedendo una riprogettazione e un ritardo nelle consegne.

Certo, si può sostenere che questo tipo di aggiustamenti sono standard per tali rilasci tecnologici su larga scala e non dovrebbero avere un impatto materiale nel lungo periodo, ma il ritardo nel breve periodo significa che i grandi clienti come Meta, Google e Microsoft non avranno i loro chip in tempo, quest’ultima estenderà il periodo di ammortamento dei loro investimenti in un momento in cui gli investitori non vedono l’ora di vedere questi investimenti dare i loro frutti. C’è quindi grande attesa attesa per le trimestrali di NVIDIA.

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Previsioni Tesla: cosa è successo nel 2024 al titolo

Dopo i massimi raggiunti nel novembre 2021 dove raggiuse valori superiori ai 400 dollari per azione, l’enfasi sul titolo di Tesla sembrava essere calata. La domanda di fondo era legata a come Tesla avrebbe fronteggiato la concorrenza asiatica, in grado di produrre veicoli relativamente simili a costi inferiori.

Il 2024 ha visto le azioni di Tesla scendere per gran parte dell’anno, per poi rimbalzare in autunno, sulla scia di una buona trimestrale. Il rally si è ampliato con la news della seconda elezione di Donald Trump il titolo Presidente degli Stati Uniti d’America. La market cap di Tesla è arrivata a superare nuovamente il triliardo di dollari, ossia i mille miliardi. Andiamo ad analizzare le cause di questo incremento e le previsioni per le azioni di Tesla.

Il rapporto Musk-Trump

Nel corso degli ultimi anni Musk si è adoperato in svariate occasioni per Trump. Basti pensare al fatto che, dopo aver acquistato Twitter nel corso del 2022 (poi divenuto “X”) sbloccò il profilo a Donald Trump. Il supporto però non si limitò a questo: per esempio, nel corso delle ultime elezioni ha donato una cifra ben superiore ai 100 milioni di dollari per sostenere il candidato repubblicano.

L’influenza di Musk nella seconda presidenza Trump sarà di sicura importanza: basti pensare al fatto che, con ogni probabilità, Elon ha partecipato alla prima chiamata del Presidente Eletto con il leader dell’Ucraina Zelensky. Inoltre nel discorso della vittoria Trump definito Musk “una stella, un genio da proteggere”.

Ruolo di Musk nel governo di Trump

Elon Musk è stato nominato da Trump alla guida del Nuovo Dipartimento per l’Efficienza governativa, in collaborazione con Vivek Ramaswamy. Da questa nuova poltrona Musk potrebbe studiare alcune regolamentazioni favorevoli anche alle sue aziende (da Space X, l’azienda che si occupa di viaggi nello spazio, all’intelligenza artificiale X AI). Sarà quindi interessante, per usare un eufemismo, vedere come sarà gestita la questione del conflitto di interesse visto il ruolo che Musk ricopre nel Governo di Trump.

Dazi: protezione per Tesla?

Alla luce di queste premesse e di questi imponenti finanziamenti, chi sarebbe sorpreso da un’importante campagna di dazi condotta dall’amministrazione Trump a supporto di Tesla e a sfavore dei principali concorrenti esteri (soprattutto cinesi) nel mondo dell’automobile elettrica? Questo potrebbe provocare delle reazioni dei paesi esteri, con contro-dazi. Indubbiamente potrebbe anche sostenere le vendite interne al mercato americano di Tesla.

Inoltre sarà interessante capire come Musk potrà influenzare con la sua ottica aziendalistica ed imprenditoriale le politiche dei dazi di Donald Trump, anche col mercato cinese che è uno dei principali per l’azienda guidata da Musk.

Previsioni Tesla – i nuovi modelli

Le vendite di Tesla potrebbero essere ulteriormente sostenute anche dai nuovi modelli che inizieranno ad essere consegnati o almeno dovrebbero essere annunciati ufficialmente a breve.

Tra questi possiamo ricordare:

• Tesla Model 2: una compatta con un prezzo auspicato di circa 25.000 dollari per aumentare la platea dei possibili guidatori di Tesla;
• Tesla Model Y restyling: il modello Y è da alcuni anni una delle automobili più vendute al mondo. A breve potrebbe essere annunciato un restyling con maggiori prestazioni;
• Tesla Cybertruck: il pick-up elettrico dall’estetica futuristica è oramai prossimo ad entrare in vendita anche in Europa, dopo essere stato in tour per il mondo negli ultimi mesi. Le vendite inizialmente sono state concentrate negli Stati Uniti.
• Tesla Roadster: una macchina capace di schizzare da 0 a 100 km/h in meno di un secondo, anche se il suo lancio è rinviato da diversi anni. Su questo modello Musk ha recentemente dichiarato che sarà possibile inserire un pacchetto opzionale con “razzi” prodotti da Space X per incrementare ulteriormente lo scatto della vettura;
• Tesla Robotaxi: un settore di taxi a guida autonoma, dove verrebbe sfruttata ampiamente anche l’intelligenza artificiale. Se tutto questo funzionasse potrebbe aprirsi un potenziale mercato, collegato anche al trasporto pubblico da milioni se non miliardi di dollari all’anno.

Previsioni Tesla – l’ultima trimestrale

I risultati presentati con l’ultima trimestrale sono risultati sopra le aspettative. Il margine operativo è in crescita: dal 7,6% al 10,8% rispetto all’anno scorso ed anche i ricavi sono cresciuti dell’8%. Inoltre nuovo modello (sopra citato) del Cybertruck ha raggiunto per la prima volta la redditività, una parola rara quando si parla di auto elettriche.

Questi dati hanno favorito un rialzo del titolo e potrebbero favorire delle previsioni per Tesla positive, nonostante i risultati inferiori alle aspettative per i volumi delle vendite europee.

Quali previsioni per le azioni di Tesla in borsa?

Azioni di Tesla – Le previsioni degli analisti. Gli attuali target price su Tesla non sono ancora aggiornati, con previsioni in gran parte precedenti il rally post elettorale. Variano fra gli 85 dollari per azione ai 400 dollari. La previsione media a un anno è di 230 dollari, quindi su prezzi inferiori a quelli attuali. E’ lecito pensare che sarà rivista al rialzo da molti analisti nelle prossime settimane.

Ecco di seguito il grafico degli ultimi mesi, con le azioni di Tesla che dopo un movimento in un ampio trading range laterale hanno rotto di forza al rialzo i 270 dollari per azione, arrivando anche oltre i 350 dollari. I massimi di tre anni fa (oltre i 400 dollari) sono ancora relativamente lontani. Vale la pena notare che anche le politiche della Federal Reserve potranno incidere sull’andamento del titolo e sulle previsioni per le azioni di Tesla, così come sull’intero mercato azionario americano.

Conclusioni

Le premesse per una buona performance dell’azienda guidata da Musk potrebbero esserci, anche se la concorrenza cinese, con BYD, Nio e altre aziende certamente non manca.

Le variabili in gioco sono quindi molte. Bisognerà infatti vedere oltre agli scenari di geopolitica internazionale come ad esempio le guerre (dove Musk e Tesla avrebbero comunque un ruolo con le loro tecnologie all’avanguardia). Ma anche da quale apporto darà Musk alla guida governativa degli Stati Uniti. Inoltre bisognerà vedere come conviveranno nel lungo periodo due personaggi con dei caratteri forti come Trump e Musk.

Un altro tema riguarda anche il rapporto che si instaurerà tra Usa e Cina, così come fra USA e Russia. Da non dimenticare inoltre il rapporto USA – Unione Europea, con eventuali dazi che potrebbero penalizzare entrambe le economie.

Per approfondire

• Investire su Tesla, Nvidia ed Apple
• Come investire su Tesla e Nvidia con i certificates?
• Investire in certificates con maxicedola di BPM.

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria.

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Investire su Tesla e Nio (e Volkswagen) con i certificates

Ripartiamo dallo scenario generale, che senz’altro vede ancora il settore delle auto elettriche sotto i riflettori. Dopo i rally del 2020, gli ultimi mesi hanno visto Tesla e Nio frenare la corsa, con una fase di congestione laterale. Anche Volkswagen, dopo il boom, che aveva portato il titolo a dei massimi in area 250 euro per azione ha tirato in remi in barca.

In un uno scenario in cui i maggiori titoli del settore delle auto elettriche sembrano dunque lateralizzare potrebbe essere interessante valutare investimenti con certificates. Infatti, i certificati cash collect sono strumenti in grado di generare rendimento cedolare costante nel tempo sia nel caso di rialzi da parte dei sottostanti che se vi fossero moderate discese da parte delle azioni di Tesla, Nio e Volkswagen.

Certificates di BNP Paribas

Fra le nuove proposte di investimento legate al settore delle auto elettriche troviamo un certificato emesso da BNP Paribas. Il prodotto ha ISIN NLBNPIT13D89  e fa parte di una serie di certificates che offrono sei cedole fisse garantite, seguite da coupon condizionati. Per approfondire l’emissione segnaliamo questo articolo tematico.

In questa analisi, invece ci soffermeremo sul certificato ISIN NLBNPIT13D89, legato alle azioni di Nio, Tesla e Volkswagen.  Sottolineiamo come Volkswagen chiaramente produca anche auto “tradizionali”. Abbiamo però definito questo certificato come un prodotto per investire su Tesla e Nio ma più in generale sul settore delle auto elettriche per via del crescente impegno della casa automobilistica tedesca in questa direzione. Volkswagen, infatti, nel giro di una manciata di anni – si parla del 2025 – dovrebbe superare Tesla divenendo la prima casa al mondo nel settore delle auto elettriche.

Come funziona il certificato ISIN NLBNPIT13D89 

Il certificato stacca sei cedole garantite, pari all’1,75% mensile. Questi coupon incondizionati sono calendarizzati per i mesi da agosto 2021 fino a gennaio 2022. Successivamente, il certificato stacca cedole mensili condizionate sempre pari all’1,75% su base mensile, a fronte di una barriera posizionata al 60% dei prezzi di osservazione iniziale. Il rendimento annuo del prodotto può quindi arrivare fino al 20,50% annuo.

Alla scadenza l’investitore riceverà l’ultima cedola ed il rimborso dell’intero valore nominale a patto che nessuno dei sottostanti abbia perso oltre il 40$. Viceversa, il rimborso sarebbe commisurato alla performance della peggiore azione fra Tesla, Nio e Volkswagen.

Investire sulle azioni di Tesla, Nio e Volkswagen

I sottostanti del certificato sono le azioni di Tesla, Nio e Volkswagen. I prezzi di osservazione iniziale sono pari a 643,38 dollari per le azioni di Tesla, con una barriera collocata a 386,028$.

Per Volkswagen il fixing iniziale è stato pari a 208,6 euro, con barriera a 125,16 euro. Nio, invece, è seguita tramite l’ADR negoziato a Wall Street. Il prezzo di osservazione iniziale per le azioni Nio è pari a 43,99 dollari, con una barriera posizionata a 26,39 dollari.

Opzione del richiamo anticipato

Dal gennaio 2022 è presente l’opzione per il richiamo anticipato del certificato, che si può attivare in qualsiasi rilevazione mensile a patto che le tre azioni sottostanti del settore delle auto elettriche (Tesla, Nio e Volkswagen) si trovino su prezzi pari o superiori a quelli del fixing iniziale.

Nel caso in cui il certificato venisse richiamato l’investitore riceverebbe la cedola del periodo ed il rimborso dell’intero valore nominale.

Caratteristiche del certificato per investire su Tesla, Nio e Volkswagen

• Codice ISIN: NLBNPIT13D89
• Emittente: BNP Paribas
• Mercato di Negoziazione: SeDex di Borsa Italiana
• Sottostanti: tre titoli del settore delle auto elettriche – Tesla, Nio e Volkswagen
• Cedole dei certificates: 1,75% su base mensile
• Barriera cedolare: in questi certificates le prime sei cedole sono incondizionate (da agosto 2021 fino a gennaio 2022 incluso). Successivamente la barriera cedolare è collocata al 60% dei prezzi di osservazione iniziale.
• Barriera capitale: 60% dei prezzi di fixing
• Valore nominale: 100 euro per certificato
• Rischio di cambio: no, i certificates sono denominati in euro.
• Effetto memoria delle cedole: sì
• Tipologia di barriera: discreta, osservazione soltanto a scadenza (agosto 2024).

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