Ad inizio 2019 Leonteq aveva ricevuto da Fitch un rating investment grade. I recenti dati di bilancio confermano la solidità dell’azienda svizzera, leader nel settore dei certificati di investimento. Leonteq, infatti ha recentemente pubblicato i dati di bilancio relativi al 2019, annunciando un utile netto di 62,7 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 60 milioni di euro, realizzando un profitto per azione di 3,35 CHF.

Nonostante i valori siano inferiori rispetto a quelli del 2018, i mercati hanno interpretato positivamente questi numeri, come dimostrato dal rally rialzista delle azioni.  Le shares di Leonteq infatti, dopo essere scese in area 30 CHF sul finire del 2019, ha realizzato un significativo recupero (con un rendimento di oltre il 40% in appena due mesi), chiudendo l’ultima seduta di borsa di febbraio ad un prezzo per azione di 45 franchi.

Anche nella bufera degli ultimi giorni ha contenuto i cali, stabilizzandosi sui 40 franchi. Il titolo è ancora lontano dai massimi raggiunti nel 2015, anche se la capitalizzazione di mercato sfiora ormai quota 800 milioni di franchi, con un price/earning ratio che si aggira in area 14.

La società ha dimostrato anche di saper gestire i costi, rimasti stabili (da 189,1 a 191,1 milioni di CHF) nonostante gli importanti investimenti strategici.

Il commento di Leonteq ai dati di bilancio

“Nel 2019 abbiamo dimostrato una notevole resilienza in un contesto di mercato sempre più competitivo, realizzando ancora una volta una solida performance finanziaria” ha spiegato Lukas Ruflin, Amministratore Delegato dell’azienda specializzata nei certificates e in servizi di investimento. “Abbiamo raggiunto importanti obiettivi relativi alla trasformazione dell’attività, focalizzata su miglioramento della scalabilità, esperienza digitale del cliente e rafforzamento del capitale”.

Leonteq

Fondata nel 2007 e quotata sulla borsa di Zurigo dal 2012, come detto Leonteq aveva ricevuto ad inizio 2019 un rating investment grade da Fitch. Leonteq offre attualmente oltre 400 prodotti sulla piattaforma multilaterale EuroTLX (segmento Cert-X). Inoltre, dallo scorso ottobre ha debuttato anche sul mercato SeDeX di Borsa Italiana con varie emissioni.

Il team commerciale italiano di Leonteq è guidato dal Marco Occhetti. “L’approdo dei nostri prodotti sul mercato SeDeX si inserisce perfettamente nel solido percorso di crescita aziendale. L’Italia è per Leonteq un mercato importante e continueremo ad ampliare la gamma di certificati di investimento in distribuzione oltre a proporre alcune novità interessanti”.

Per quanto riguarda il programma formativo in merito ai certificati di investimento e del trading, Leonteq sarà presente al Salone del Risparmio 2020, rischedulato a Milano a fine giugno (coronavirus permettendo) ed a numerosi altri eventi formativi appunto legati agli investimenti e al mondo del trading e del risparmio.

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Va anche sottolineato come sia ampio il range di prodotti che potranno essere offerti da Leonteq, in base al via libera ottenuto dalla Bafin, l’equivalente della Consob tedesca. Vi sono infatti certificati di investimento di tipologia Bonus, Bonus Inverse, Express ma anche Inverse Express.

Sedex e mercato italiano

“L’approdo sul Sedex rappresenta un passo importante per la società nel suo percorso di espansione sul mercato italiano” ha commentato Marco Occhetti, managing director di Leonteq Securities “negli ultimi anni i volumi complessivi del settore sono cresciuti notevolmente, con un vero e proprio boom negli ultimi due anni. Leonteq è pronta ad allargare la sua offerta per rispondere a tutte le esigenze degli investitori”.

In aggiunta, Leonteq si è riservato anche il via libera per presentare prodotti anche nel segmento leverage, fra cui troviamo quindi Minifuture, Warrant e Knock Out Warrant.

Leonteq lancia un certificato con cedola al 9%

Il primo certificato presentato da Leonteq sul Sedex offre una ricca cedola al 9% ed è caratterizzato da barriere molto ampie. Si tratta di un express certificates, con ISIN CH0499660642, legato a tre big di Piazza Affari sul settore finanziario: Mediobanca, Unicredit e Intesa.

Caratteristiche del certificato

Fra i punti chiave, troviamo appunto delle barriere molto profonde, pari addirittura al 50%, a fronte di una cedola condizionata pari al 2,25% che viene distribuita trimestralmente. Nel caso in cui nessuno dei tre sottostanti in questione dovesse perdere una percentuale pari o superiore al 50% rispetto al prezzo di fixing iniziale, il possessore del certificato riceve delle cedole per un totale pari al 9% annuo.

I prezzi di fixing iniziale dei vari sottostanti sono pari a 2,253 euro per Intesa Sanpaolo (con barriera cedolare e capitale a 1,127), 10,59 euro per Mediobanca (con barriera a 5,295 euro) e 11,742 per Unicredit, con una barriera pari quindi a 5,871 euro.
Il certificato emesso da Leonteq ha una scadenza pari a tre anni, con una data di osservazione finale che è stabilita al 21 ottobre 2022.

Va sottolineato come siano tuttavia presenti dieci finestre in cui potrebbe attivarsi l’opzione autocallable (a partire dalla data di osservazione del 21 aprile 2020), con il risultato di accorciare anche sensibilmente la vita del prodotto. Se i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra del valore di fixing iniziale, l’investitore riceverebbe tutte le cedole dovute fino a quel momento, più il rimborso del capitale iniziale.

Effetto memoria

Sul certificato è inoltre presente l’effetto memoria: se una cedola non dovesse essere distribuita, non sarebbe definitivamente persa, ma sarebbe portata a memoria, con la possibilità di recuperarla in una delle successive date di osservazione.

Scenari a scadenza del certificato di investimento

Al termine della vita del prodotto sono possibili due scenari. Se tutti e tre i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra dei rispettivi valori barriera, l’investitore riceverebbe l’ultima cedola dovuta.  Inoltre ogni eventuale coupon non corrisposto in precedenza e portato in memoria, più il rimborso dell’intero capitale nominale, pari a 1000.

Nel caso opposto, se uno o più sottostanti dovessero trovarsi al di sotto dei valori barriera, il possessore del certificato riceverebbe il capitale nominale decurtato della perdita percentuale fatta registrare dal sottostante con la performance peggiore.

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