Un libro per capire cosa muove il prezzo delle azioni

Il libro “Trading con i Volumi” si basa su una domanda, soltanto in apparenza semplice: Cosa muove i mercati finanziari? L’autore, Gianluca Defendi, responsabile del desk di analisi tecnica per Milano Finanza, inizia da qui. Di fatto, vuole fornire una chiave di lettura moderna in quest’ottica, mettendo al centro l’analisi dei volumi e la logica dei grandi investitori di borsa (Smart Money).

Si parte, quindi, da concetti fondamentali, come i grandi investitori, ma anche temi legati al mondo delle azioni, delle azioni, del forex (il mercato valutario), delle criptovalute, per arrivare alle materie prime. In sintesi, gli attori del mercato e le principali attività finanziarie su cui è possibile investire e fare trading.

Il libro, poi, prosegue con uno studio sulla liquidità, entrando nel vivo della lettura del book di negoziazione. L’autore ci offre interessanti spunti per arrivare ad un uso avanzato dell’order flow, anche tramite l’integrazione della moderna metodologia ICT (Inner Circle Trader).

Quali sono i temi chiave del nuovo libro di Gianluca Defendi?

Vediamo i principali temi trattati in oltre 300 pagine di analisi e studio, corredati da grafici (a colori) e illustrazioni esplicative.

– Volume Profile e struttura del mercato: l’autore spiega come utilizzare il Volume Profile per identificare quali sono le zone di prezzo all’interno delle quali i grossi operatori di mercato hanno concentrato la loro operatività, le situazioni di equilibrio e di squilibrio e le cosiddette zone di domanda e offerta;

– Smart Money Concepts e metodologia ICT. Vengono spiegati in modo chiaro concetti chiave come le zone di liquidità; i Break of Structure (BOS); le fasi di accumulazione e di distribuzione in stile Wyckoff; le manipolazioni e le false rotture (liquidity sweep);

– Order Flow. La parte centrale del libro è dedicata alla lettura dell’Order Flow, ovvero alla capacità di analizzare il flusso degli ordini in tempo reale sul book di negoziazione al fine di misurare la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato. Attraverso l’uso di strumenti come il Footprint, il Volume Delta, la HeatMap è possibile ottenere delle informazioni utili per valutare la forza della pressione aggressiva (market order) e confrontarla con quella passiva (limit order);

– Set-up operativi. Il volume non si limita alla teoria, ma offre una serie di setup tecnici con esempi grafici reali, illustrando come coniugare Price Action, Volume Profile, Order Flow in un contesto multi-time frame.

L’autore del libro: Gianluca Defendi

Gianluca Defendi, responsabile del desk di analisi tecnica di Milano Finanza,  cura numerosi report operativi per Milano Finanza. E’ socio onorario SIAT, si occupa dello sviluppo di strategie e sistemi automatici per investitori istituzionali.

Negli ultimi anni ha pubblicato numerosi testi legati al mondo del trading e degli investimenti, sempre con Hoepli Editore:

• “Analisi tecnica e i mercati finanziari”,
• “Guida pratica al Forex”,
• “Guida pratica al trading”,
• “Strategie operative per i mercati finanziari”
• “A scuola di trading”.

Altri libri su economia, trading e finanza

Ecco di seguito gli approfondimenti relativi ad altri libri di economia, trading e finanza pubblicati da Hoepli Editore, in una ricca collana relativa al mondo degli investimenti.

• Un libro per Investire con ETF – ETC
• Un Libro per Capire il Ciclo Economico e quello di Borsa
• L’investitore comportamentale
• Un Libro sul Forex
• Un libro per Investire sull’Oro
• Trading sulle Criptovalute
• Un libro per chi vuole Investire con i Certificati
• Un libro per investire sui titoli tecnologici
• Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari – Il libro di Murphy
• Un libro sul Goal Based Investing
• Un libro per capire la Geopolitica e la Finanza Globale
• Le Mappe del Tesoro: Un libro spiega la Geopolitica delle Materie Prime
• Un Libro su trading ed investimenti con Marco Casario
• Un libro ci spiega come creare un Portafoglio di Investimento
• Un libro per capire le migliori aziende su cui investire in borsa.

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Un libro sul Forex

Il mercato dei cambi è il più liquido ed il più ampio su scala globale, con un volume di scambi superiore ai 6.000 miliardi di dollari su base giornaliera. Offre innumerevoli opportunità di investimento, pur presentando un elevato grado di difficoltà. Lo ha analizzato in dettaglio Gianluca Defendi nel libro “Guida pratica al Forex”, che nasce da una collaborazione fra Hoepli Editore e Milano Finanza.

Il testo esamina le principali tematiche operative legate a trading online ed investimenti nel forex. Parte dalle nozioni di base necessarie per chi vuole operare con successo sul mercato dei cambi. Sono pertanto descritti nel dettaglio elementi fondamentali in grado di muovere le principali valute, come euro, dollaro, yen, sterlina e franco svizzero, per poi analizzare il ruolo chiave dei tassi di interesse, le politiche monetarie

Il volume descrive nel dettaglio i vari fattori di tipo fondamentale che incidono sul comportamento delle valute più importanti (euro, dollaro, yen, sterlina) e il ruolo chiave svolto dai tassi di interesse e dalle politiche monetarie adottate dalle banche centrali. Fra queste la Federal Reserve, la BCE, la Banca di Inghilterra e la Bank of Japan.

Analisi fondamentale

Come fare trading sul Forex? La conoscenza prima di tutto. Nel libro sul Forex si parte con l’analisi fondamentale, particolarmente utile anche sul mercato dei cambi. Nella prima parte di questo libro sul forex, infatti, sono presi in analisi i fattori di tipo fondamentale che condizionano il comportamento dei maggiori cambi. Fra questi troviamo ovviamente i tassi di interesse, molto discussi in questi ultimi anni, che hanno visto le banche portare i tassi a zero (o anche tassi negativi).

E’ quindi esaminato il ruolo determinato dal costo del denaro, per poi soffermarsi sull’incidenza delle politiche monetarie. Sono quindi ripercorse le misure di stimolo monetario, come i quantitative easing, adottate nel corso degli ultimi anni dalle diverse banche centrali per fronteggiare le crisi economiche e le fasi di bassa crescita.

Correlazione fra mercati

Il libro sul mercato delle valute prosegue analizzando le correlazioni esistenti tra le varie divise e i forti legami Intermarket tra il Forex e gli altri mercati finanziari. Chiaramente vanno analizzati in maniera simultanea per comprendere a fondo i movimenti delle borse. Fra queste sono analizzate le correlazioni fra indici azionari di borsa, obbligazioni e mercato delle materie prime. Gli argomenti affrontati possono essere utili sia al trader che lavora con orizzonti temporali di breve termine sia all’investitore che ha finalità di investimento orientate ad un arco temporale più ampio.

In numerosi casi il mercato valutario, ossia il forex market, è presentato come un mercato speculativo, sul quale è possibile operare con poche centinaia/migliaia di euro sfruttando la leva finanziaria offerta dai broker online.

Nel libro di Defendi viene spiegato come in realtà il mercato dei cambi sia assolutamente adatto anche per un trading di posizione. Ciò è possibile sfruttando le tendenze direzionali che spesso si istaurano sui vari incroci valutari. Inoltre, sono presentati spunti operativi per posizionarsi in base a valutazioni di tipo macroeconomico, che tendono a protrarsi nel corso del tempo.

Alla luce di queste considerazioni, oltre a descrivere i vari strumenti finanziari che possono essere utilizzati per investire sul mercato dei cambi, questo libro sul forex spiega anche come utilizzare le informazioni fornite dal CoT Report. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per comprendere come si stanno posizionando sul mercato differenti tipologie di operatori ed eventualmente assumere posizioni di trading.

La parte conclusiva di questo libro sul forex si sofferma invece su argomenti di natura tecnica. Fra questi troviamo la “price action”, ossia l’analisi dei prezzi. Si riparte dall’analisi tecnica, con le candele giapponesi, ma anche con l’utilizzo della metodologia Ichimoku e l’analisi Multi-time frame. 

Libro sul forex: i contenuti

Un estratto del libro sul forex di Defendi, con l’indice completo dei contenuti, può essere scaricato a questo link. La scheda del libro è invece disponibile sul sito Hoepli.

Altri libri sul trading online

Fra le altre pubblicazioni di Gianluca Defendi ricordiamo “Guida pratica al Trading“, un libro per chi si avvicina al trading online. Fra i suoi libri ricordiamo anche “Strategie Operative per i Mercati Finanziari”.

Per chi cerca altri libri sul Forex segnaliamo una pubblicazione di Giacomo Probo. Il libro si intitola Trading Operativo sul Forex ed è stato uno fra i più venduti in ambito finanziario negli ultimi anni. Per chi volesse approfondire i certificati di investimento, su investire-certificati è disponibile un’ebook sugli investment certificates, con una guida per conoscere questi strumenti finanziari.

Ancora in merito alla tematica investimento, ma con focus sull’oro, segnaliamo invece il libro “I segreti per Investire con l’oro” di De Casa (Hoepli).

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