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Come investire sul settore alimentare con i certificates? Fra le nuove emissioni targate Leonteq troviamo il certificato ISIN CH1134492342, che ha per sottostante le azioni di Beyond Meat ed Oatly. Il rendimento cedolare del prodotto può arrivare fino al 12% annuo, corrisposto tramite quattro coupon trimestrali condizionati del 3% cadauno.

In questo certificato le barriere sono ampie, in quanto collocate al 60% dei prezzi di osservazione iniziale. Tale soglia è identica sia per le barriere cedolari che per la barriera capitale. Pertanto, l’investitore che compera questo certificato incassa le cedole a patto che nelle varie date di osservazione tutti i sottostanti si trovino sopra le rispettive barriere.

La vita complessiva del certificato di investimento è di due anni. L’osservazione finale è calendarizzata per il 14 settembre 2023, con rimborso una settimana più tardi.

Cedole a memoria

Fra gli elementi chiave del certificato per investire sul settore alimentare troviamo l’effetto memoria delle cedole, che permette il recupero di una cedola non pagata durante la vita del prodotto ed anche l’opzione del richiamo anticipato. L’autocall si attiverebbe con trigger al 100% dalla seconda data di osservazione. Nel secondo anno di vita l’opzione del richiamo anticipato del certificato si attiva con trigger del 95%.

Beyond Meat - settore alimentare

Da segnalare come il prodotto sia denominato in euro. Pertanto l’investitore è esente dal rischio di cambio e da eventuali oscillazioni valutarie sull’euro/dollaro.

I sottostanti del certificato per investire sul settore alimentare

Come visto il certificato permette di investire su due aziende del settore alimentare di recente quotazione: Beyond Meat e Oatly. Entrambe le aziende sono state definite come innovative nella rispettiva nicchia, legata al settore alimentare.

Investire su Beyond Meat

Da un lato troviamo Beyond Meat, che realizza burger ed altri prodotti sostitutivi della carne utilizzando prodotti a base di vegetali e latticini. L’azienda è stata fondata nel 2009 a Los Angeles e si è quotata dieci anni più tardi. Il titolo è cresciuto, arrivando anche a superare i 200 dollari. Al momento il titolo naviga in area 110 dollari, circa 45 in più della barriera collocata a 66,27$.

Investire su Oatly

Il secondo sottostante è Oatly, un’azienda svedese, anch’essa operativa nel settore alimentare. Produce alternative ai latticini e prodotti da caseificio utilizzando l’avena. L’IPO, ossia la quotazione in borsa, di Oatly è ancora più recente, in quanto avvenuta lo scorso 20 maggio anche se l’azienda ha ormai oltre trenta anni di storia nel settore alimentare. La quotazione è avvenuta in area $17, con il titolo che è arrivato a sfiorare i 30 dollari, per poi scendere nuovamente sui valori dell’IPO.

La barriera nel certificato è fissata a 10,16$. I minimi storici del titolo sono collocati appena sotto quota 15 dollari per azione. Al momento la capitalizzazione di borsa è nell’ordine dei dieci miliardi di dollari.

Caratteristiche del certificato su due aziende del settore alimentare

  • Emittente: Leonteq
  • certificato con ISIN: CH1134492342
  • Mercato di negoziazione: EutoTLX di Borsa Italiana
  • Sottostanti: azioni di Beyond Meat e Oatly
  • Cedole: 3% su base trimestrale, rendimento massimo 12% annuo
  • Prezzi di osservazione iniziale: 16,93 dollari per Oatly e 110,45 dollari per azioni Beyond Meat
  • Barriera cedolare: 60%
  • Barriera capitale: 60%
  • Livello barriera: 10,16 dollari per Oatly e 66,27 dollari per Beyond Meat
  • Durata del certificato: 2 anni, con scadenza 14 settembre 2023
  • Effetto memoria delle cedole: sì
  • Effetto quanto: sì, rischio di cambio coperto.
  • Valore nominale: 1.000 euro.

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Certificates di Leonteq https://www.investire-certificati.it/certificates-di-leonteq/ Sat, 19 Jun 2021 08:48:00 +0000 https://www.investire-certificati.it/?p=13026 Fra le emissioni di certificates di Leonteq, oltre il 90% dei prodotti arrivati a scadenza si è chiuso in profitto. I certificates di Leonteq La crescita esponenziale del settore dei certificates prosegue, con una gamma sempre più vasta di prodotti negoziati sul SeDex e sull’Euro TLX, i due mercati gestiti da Borsa Italiana in cui […]

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Fra le emissioni di certificates di Leonteq, oltre il 90% dei prodotti arrivati a scadenza si è chiuso in profitto.

I certificates di Leonteq

La crescita esponenziale del settore dei certificates prosegue, con una gamma sempre più vasta di prodotti negoziati sul SeDex e sull’Euro TLX, i due mercati gestiti da Borsa Italiana in cui sono trattati i certificati di investimento. Fra le emittenti maggiormente attive sul mercato italiano troviamo senz’altro Leonteq. L’azienda svizzera dall’ottobre scorso ha anche una sede operativa a Milano ed ha notevolmente ampliato la sua gamma di prodotti, sia per quanto concerne i sottostanti coperti, che per le tipologie di certificates.

Numeri alla mano, da inizio 2020 Leonteq ha emesso la bellezza di 850 certificates. Di questi, 320 sono stati emessi nei primi cinque mesi del 2021. Pertanto, nelle prime cinque mensilità del 2021, l’azienda ha emesso un numero pari al 60% dei prodotti che erano stati emessi nel 2020. Complessivamente circa i due terzi dei certificates sono negoziabili sull’Euro TLX, mentre la rimanente parte è scambiata sul SeDex, confermando una forte presenza su entrambi gli exchange domestici.

Oltre il 90% dei certificates di Leonteq si è chiuso in profitto

I numeri legati alle emissioni, però, non sono tutto. Infatti, per giudicare un emittente un interessante elemento di studio può essere quello di analizzare la percentuale di prodotti emessi ed arrivati a scadenza profittevolmente per l’investitore.

I dati che arrivano da Leonteq, in tal senso, sono strepitosi. Su 711 prodotti ormai arrivati a scadenza (fra le emissioni dal 2016 in poi), ben 638 sono stati richiamati anticipatamente, garantendo quindi all’investitore il rimborso dell’intero valore nominale e delle cedole dovute sino al momento del richiamo. Si tratta pertanto dell’89,73% dei prodotti. Se a questi sommiamo quelli che a scadenza sono stati rimborsati a 1.000 euro più le cedole, arriviamo al 93,11% (662 prodotti su 711).

In altre parole, lo storico parla chiaro e premia il lavoro degli strutturatori e del team di ricerca di Leonteq. Infatti, oltre nove certificati su dieci emessi da Leonteq, a fronte di uno storico ampio, superiore alle 700 emissioni, hanno determinato un profitto per l’investitore che lo ha acquistato all’emissione o comunque alla pari. La percentuale di prodotti che ha rimborsato un valore inferiore al nominale è inferiore al 7% del totale (meno di 50 su 711).

Marco Occhetti, Leonteq
Il Managing Director di Leonteq Securities, Marco Occhetti

Diversificazione del rischio emittente

Leonteq, però, ha lavorato anche per fornire ai clienti una diversificazione del rischio emittente. Da qui la sinergia con EFG International, che ha portato all’emissione di oltre cento certificates targati EFG. In termini di volumi l’accoppiata Leonteq – EFG International vale circa l’8% del mercato nazionale dei certificati di investimento, escludendo i prodotti a leva.

Analizzando le emissioni, poi, emerge come sui 750 prodotti attualmente negoziabili, ben 615 siano express certificates con cedola periodica, confermando il forte interesse degli investitori per questa tipologia di strumenti. I sottostanti più richiesti restano senz’altro le azioni del FTSE Mib ed i colossi di Wall Street e del Nasdaq, come Amazon, Apple, Facebook. Il tutto senza dimenticare Tesla per chi cerca profili di rendimento potenziale più elevato. Non mancano poi certificates di Leonteq che tracciano gli indici, partendo dal FTSE Mib, per arrivare al NASDAQ ed all’S&P.

Leonteq: innovazione sui certificates

L’innovazione di Leonteq, però, riguarda anche i sottostanti seguiti dai prodotti. Fra i prodotti maggiormente innovativi troviamo un certificato di investimento tracker (ISIN CH0599558779) che replica l’ICE ECX indice, il future per il diritto di emettere anidride carbonica da parte delle aziende europee. Un tema caldo, che ha visto il certificato guadagnare il 20% in appena un paio di mesi.

Merita una nota anche il certificato outperformance che segue il FTSE Mib. In questo caso vi è una partecipazione lineare ad eventuali cali. Per contro il moltiplicatore vola invece al 150% in caso di rialzi (ISIN CH0599560130). Ed ancora, due prodotti sui fondi PIMCO Income, con scadenza 3 anni (ISIN CH0594780303) e 5 anni (ISIN CH0594780311). In questi certificates vi è una partecipazione lineare ad eventuali ribassi. Per contro, c’è un moltiplicatore del 300% nel caso di rialzi da parte del fondo di investimento replicato dal certificato. Occasioni di investimento per ogni tasca ed ogni tipologia di investitore dunque.

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