NVIDIA potrebbe quindi investire fino a 100 miliardi di dollari per la realizzazione di almeno 10 gigawatt di sistemi Nvidia dedicati all’infrastruttura di intelligenza artificiale da parte di OpenAI. Il colosso dei microchips e la società diretta da Sam Altman hanno firmato una lettera di intenti, ancora da finalizzare con implementazione dalla seconda metà del 2026.

Ricordiamo che OpenAI, sinora non quotata in borsa, è un laboratorio di ricerca sul tema intelligenza artificiale, nonché una delle maggiori aziende nel settore, grazie allo sviluppo dei modelli GPT e della piattaforma ChatGPT.

NVIDIA – OpenAI

Cosa può voler dire questa partnership fra NVIDIA e OpenAi? “I numeri che riguardano NVIDIA sono potenzialmente enormi: stiamo parlando di una capacità di circa 10 gigawatt, più o meno la potenza di 10 grandi reattori nucleari” ha spiegato Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst per Swissquote Bank.

“Nella pratica, OpenAI dovrà acquistare un’enorme quantità di chip Nvidia per raggiungere questo obiettivo, e Nvidia si sta assicurando un posto di rilevo al tavolo. È una mossa geniale. Non solo li aiuterà a vendere più chip a uno dei produttori di chatbot di intelligenza artificiale più famosi al mondo, se non il più famoso, ma li lega anche più strettamente al futuro di OpenAI”.

La reazione della borsa

Come detto, le azioni di NVIDIA sono balzate in borsa, con un rally prossimo al 4% che ha portato la capitalizzazione di mercato a sfiorare i 4500 miliardi di dollari, nonché i 4 triliardi e mezzo. “Ogni volta che NVIDIA sembra essere arrivata ai massimi, trova il modo di stupirci” ha concluso l’analista di Swissquote Bank “Ancora una volta ha dimostrato di essere un’azienda che trova costantemente il modo di collaborare, integrarsi, navigare con eleganza nelle complesse giungle politiche e geopolitiche attuali”. Resta da capire – ma questo è forse un interrogativo ben più ampio – se i ritorni futuri del mondo intelligenza artificiale giustifichino a pieno la recente corsa del settore.

Sempre fra le big cap del NASDAQ segnaliamo anche il rally di Oracle, salito di oltre il 6% – sulla scia della notizia che ricostruirà e metterà in sicurezza la nuova versione statunitense dell’algoritmo di TikTok.

Ecco, di seguito, il grafico delle azioni di NVIDIA, con la nuova accelerazione del titolo, salito a ritoccare i massimi storici.

Le azioni di NVIDIA spingono la borsa ai massimi

Il rally del settore tecnologico ha portato i principali indici statunitensi a nuovi massimi storici ieri. L’S&P 500 ha esteso i guadagni, mentre il Nasdaq 100 è a meno di 250 punti dalla soglia psicologica dei 25.000.

Nel frattempo, uscendo dall’ambito della tecnologia, molti altri comparti sembrano un po’ meno tonici, con la versione equi-ponderata dell’S&P 500 che scambia invariata e le case automobilistiche europee in calo, con Porsche e Volkswagen che tagliano le loro previsioni per l’anno. Apertura in rosso, questa mattina, per numerose grandi banche. Fra i titoli del FTSE Mib nel momento in cui scriviamo Banco BPM perde il 2%, Intesa e Unicredit poco meno dell’1%.

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Questo annuncio ha avuto un impatto immediato sui mercati con il titolo capace di raggiungere il suo massimo storico oltre 172 dollari e rafforzando la sua posizione di maggiore compagnia al mondo per capitalizzazione in borsa con oltre 4 trilioni di dollari (ossia 4 mila miliardi di dollari, quasi il doppio del PIL annuale dell’Italia).

La quotazione di NVIDIA in borsa

Come si vede dal grafico qui di seguito, le azioni di NVIDIA hanno più che raddoppiato il loro valore dai minimi toccati dopo l’annuncio dei dazi. Una vera corsa al titolo. C’è troppo entusiasmo nell’aria o la salita delle azioni di NVIDIA è giustificata?

Perché le azioni di Nvidia sono salite in borsa?

Il boom di Nvidia negli ultimi anni è strettamente legato all’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa e, in particolare, dei grandi modelli linguistici (Large Language Models LLM). Fra questi, l’ormai popolarissimo ChatGPT.

Dal lancio di ChatGPT a fine 2022, il numero di modelli LLM rilasciati è cresciuto in modo esponenziale, così come la loro diffusione tra il grande pubblico grazie a interfacce sempre più intuitive. La nuova corsa all’oro di questi strumenti è stata fulminea: basti pensare che ChatGPT ha raggiunto 100 milioni di utenti in appena due mesi, battendo i tempi di crescita di altre popolari app come TikTok (9 mesi), Instagram (2,5 anni) e Facebook (4,6 anni).

L’addestramento e l’esecuzione dei LLM richiedono enormi quantità di calcoli matematici, spesso su grandi quantità di dati (miliardi di parole o immagini). Eseguire questi calcoli con i tradizionali processori (CPU) richiederebbe tempi e costi proibitivi. Le GPU (unità di elaborazione grafica), invece, sono progettate per gestire migliaia di operazioni in parallelo, grazie ai loro numerosi core.

Il monopolio di Nvidia può essere messo in discussione?

NVIDIA resterà leader nel settore intelligenza artificiale? Nel breve periodo il dominio di Nvidia sembra difficile da scalfire, la sua posizione è dominante nel mercato delle GPU per l’intelligenza artificiale. La maggior parte delle GPU mondiali dedicate ai data center e per i modelli linguistici di grandi dimensioni sono prodotte dall’azienda californiana.

Tuttavia, la crescente domanda globale di AI sta attirando nuovi attori e investimenti: AMD, Intel e diverse startup stanno cercando di sviluppare soluzioni hardware  alternative, e anche giganti come lo stesso Google e aziende cinesi puntano a ridurre la dipendenza dalle tecnologie Nvidia.

Un esempio particolarmente rilevante è quello di DeepSeek, un’azienda cinese che sta emergendo come potenziale sfidante grazie allo sviluppo di chip AI avanzati progettati specificamente per l’addestramento dei grandi modelli linguistici. DeepSeek punta a offrire prestazioni analoghe (o superiori) a quelle ottenute con le GPU Nvidia, ma con costi potenzialmente inferiori e maggiore disponibilità sul mercato asiatico, contribuendo così a diversificare l’offerta globale per l’intelligenza artificiale.

Trimestrale di NVIDIA

Siamo nel pieno della stagione delle trimestrali, ossia la pubblicazione dei risultati trimestrali delle grandi aziende americane. Per NVIDIA, però, bisognerà attendere ancora oltre un mese, fino al prossimo 27 agosto. A mercati chiusi, nella serata italiana, saranno annunciati i risultati relativi al secondo trimestre 2025 di NVIDIA, che rappresentano Q2 dell’anno fiscale 2026 per il colosso dei microchips.

Le stime degli analisti vedono i ricavi in area 45 miliardi, con un range di errore di più o meno 2%. A trainare i ricavi dovrebbe ancora essere il settore Data Center. 

C’è quindi grande attesa per la trimestrale di NVIDIA, infatti la crescita del colosso dei microchips è un elemento chiave per capire la velocità della crescita dei ricavi generati nell’intero comparto dell’intelligenza artificiale, senza dimenticare il peso del titolo, ormai enorme, sull’intero listino.

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Operativamente NVIDIA ha realizzato utili per 19,3 miliardi di dollari, anche in questo caso due miliardi in più rispetto al precedente trimestre. Numeri di bilancio in crescita.

Per il trimestre in corso le previsioni di NVIDIA sono per un’ulteriore crescita verso i 37 miliardi. Di fatto le previsioni rilasciate sono 2 miliardi di dollari in più rispetto al fatturato del precedente periodo, come è stato il caso negli ultimi trimestri, ma solo leggermente al di sopra del consenso di 37 miliardi di dollari.

Previsioni per NVIDIA

Quali previsioni per le azioni di NVIDIA? Il fatto che i numeri di NVIDIA siano leggermente inferiori rispetto alle più ottimistiche delle previsioni di Wall Street non è una preoccupazione, ma ci sono due segnali che stanno emergendo in questo momento” ha commentato analizzando i bilanci di Nvidia Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst presso Swissquote Bank.

“Il primo: Il margine lordo di NVIDIA è leggermente sceso nell’ultimo trimestre dal 75% al ​​74,6%. Questo numero è ancora circa 20 punti percentuali al di sopra del margine di profitto di AMD e più del doppio di quello di Intel. Però, il passaggio al famoso chip Blackwell, e le sfide di produzione, sono stati più costosi di quanto si pensasse e hanno avuto un impatto sul margine di profitto. E Nvidia prevede che il suo margine lordo scenderà al 73% prima di rimbalzare di nuovo a metà degli anni ’70 quando raggiungerà la produzione su larga scala.

Chip Blackwell

Un secondo punto riguarda i clienti di NVIDIA. Certo, si prevede che la domanda di chip Blackwell supererà l’offerta per qualche altro trimestre, ma la composizione del portafoglio clienti di Nvidia preoccupa. Le grandi aziende tecnologiche rappresentano fino al 50% dei ricavi, rispetto al 45% del trimestre precedente. E queste aziende avranno finito di acquistare chip su larga scala a un certo punto. E quel giorno, Nvidia dovrà trovare nuovi clienti.

Il problema è che le società diverse dalle grandi aziende tecnologiche non hanno certamente gli stessi mezzi per fare quello che Nvidia fa quando la concorrenza propone chip per l’AI, ossia l’intelligenza artificiale, più convenienti”. Quindi, la concorrenza e la quota di mercato nel medio termine diventeranno un punto chiave anche per NVIDIA.

Come si sono mosse le azioni di NVIDIA

A Wall Street le azioni di NVIDIA sono scese del 2,5% nel trading after-hours. Certo, erano salite molto ed anche nella seduta di martedì avevamo registrato un rialzo vicino ai 5 punti percentuali. Però, l’incapacità di battere un record dopo la trimestrale e le crescenti preoccupazioni per quanto riguarda margini e concorrenza potrebbero portare a una certa presa di profitto nelle prossime sessioni.

“La media mobile a 100 giorni, vicina a $ 125 per azione, dovrebbe fornire il primo importante supporto a un potenziale pullback” ha proseguito l’analista di Swissquote Bank “Ci aspettiamo che le opportunità di acquisto al ribasso emergano intorno ai 117 dollari per azione, il minore ritracciamento di Fibonacci del 23,6% sul rally di NVIDIA, sempre più colosso nel settore intelligenza artificiale. Di fatto, però, nonostante un’ottima trimestrale, si respira una maggiore cautela, con i future di S&P 500 e Nasdaq in leggero calo”.

Chiudiamo con un grafico NVIDIA, tratto dalla piattaforma CFDX di Swissquote.

Il presente articolo non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa. Il trading comporta rischi sostanziali per il capitale.

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Le previsioni per NVIDIA

“Le previsioni sono che Nvidia abbia venduto chip per 33 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, quello da luglio a ottobre” ha spiegato Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst presso Swissquote Bank.  “Se queste previsioni su NVIDIA sono corrette, significa che i numeri sono del 10% maggiori rispetto ai ricavi annunciati dall’azienda nell’ultimo trimestre e dell’80% più alti rispetto agli stessi valori dello stesso periodo dell’anno scorso. Non solo, per NVIDIA si tratterebbe di un balzo nei ricavi di circa cinque volte i numeri precedenti il boom dell’intelligenza artificiale”. In altre parole, i ricavi sono cresciuti di cinque volte in meno di due anni (ossia da inizio 2023 in poi)”.

La domanda “folle” di microchip di NVIDIA

L’analista di Swissquote Bank ha poi analizzato la domanda settoriale di microchips “La forte domanda di intelligenza artificiale, in particolare la “folle domanda” per i chip Blackwell di ultima generazione di Nvidia, come afferma il CEO Jensen Huang, e i solidi risultati di TSM, che costruisce i chip di Nvidia, lasciano intendere che i risultati probabilmente soddisferanno e potenzialmente supereranno queste aspettative”.

Numeri alla mano, Nvidia ha chiuso la sessione di trading di ieri a 147 dollari ad azione, molto vicina ai suoi massimi storici, gli all-time-high. Al momento la capitalizzazione di mercato supera i 3.500 miliardi di dollari, con NVIDIA che ha nuovamente superato Apple nella classifica dei titoli con la maggiore market cap di borsa. Sarà interessante vedere se estenderà il suo rally o se arriveranno prese di profitto dopo il recente rally.

“Al momento è difficile dire che buoni risultati porteranno a una buona reazione del mercato. Lo scorso trimestre, i risultati eccezionali e le solide prospettive non sono stati sufficienti a far salire il prezzo delle azioni dopo l’annuncio degli utili” ha spiegato l’analista di Swissquote “Alle attuali valutazioni e dopo i recenti rally del titolo in borsa gli investitori sono diventati più difficili da soddisfare e sempre più preoccupati di cosa potrebbe andare storto.

NVIDIA: rischi con i microchip Blackwell

I rischi per le azioni di NVIDIA non mancano. I ritardi di Blackwell sono la cosa più ovvia che potrebbe andare storta. “Ma la società è riuscita a domare con successo le preoccupazioni riguardanti i chip Blackwell nei risultati dello scorso trimestre. E credo che faranno lo stesso questa volta; probabilmente minimizzeranno i ritardi che potrebbero verificarsi per questo tipo di rilasci tecnologici e si concentreranno sulla crescita notevole della domanda.

Se l’azienda riuscisse a convincere gli investitori che stanno facendo progressi per soddisfare questa folle domanda, la reazione sarebbe probabilmente positiva” ha concluso nel suo report l’esperta della banca svizzera.

Volatilità attesa

La volatilità implicita per le azioni Nvidia, basata sul prezzo delle opzioni at-the-money, si è attestata a circa il 58% per un periodo di 30 giorni al 18 novembre, suggerendo un potenziale movimento di circa l’8-10% nel prezzo delle azioni subito dopo gli utili. Considerando il peso di NVIDIA, questo implica un potenziale movimento di circa l’1-2% nell’S&P500, al rialzo o al ribasso. Ecco perché l’attenzione sulla trimestrale di NVIDIA è così elevata.

Grafico azioni NVIDIA

Ecco il grafico delle azioni di NVIDIA, salite vicino ai massimi storici, in area 145 dollari per azione. Da inizio anno l’azione è salita del 190%, mentre il prezzo di NVIDIA è salito di circa venti volte negli ultimi 5 anni.

Approfondimenti

• Conviene investire su NVIDIA?
• Previsioni per Nvidia: comprare o vendere?
• Le Azioni Tesla volano con i piloti automatici

Il presente articolo non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanzaria. Performance passate non sono indicative per il futuro. Il trading comporta rischi di perdita per il capitale.

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L’analisi del broker IG Italia sulle azioni di NVIDIA

Per gli investitori la domanda è legata al futuro del comparto: possono salire ancora le azioni di NVIDIA dopo la trimestrale? Con Filippo Diodovich, Senior Market Strategist presso il broker IG Italia vediamo quelle che sono le previsioni su NVIDIA in vista degli earnings e sui vari comparti operativi del colosso dei microchips. 

Quando sarà pubblicata la trimestrale di NVIDIA?

Nvidia pubblicherà i dati relativi al terzo trimestre 2024 mercoledì 20 novembre, dopo la chiusura della borsa americana, quindi dalle 22:00 europee in poi. Il settore dell’intelligenza artificiale traina i ricavi, chiaramente c’è molta attesa per conoscere i numeri reali dello scorso trimestre.

Quali sono le previsioni degli analisti sui risultati di Nvidia?

Si prevede che i ricavi di NVIDIA saranno di $32,5 miliardi, +82% a/a. Il margine lordo dovrebbe essere pari al 74,4% (nel secondo trimestre 75,1%). L’EPS, ossia l’earning per share, si dovrebbe attestare a $0,74.

Arriva la trimestrale di NVIDIA: Quali le prospettive sul segmento Data Center?

Le performance di Nvidia sono state dominate dal segmento Data Center, che rappresenta quasi il 90% del fatturato totale (a partire dal Q2 2025). Durante il trimestre precedente il segmento ha ottenuto un fatturato record di $26,3 miliardi di dollari. Abbiamo visto un incremento del 154% rispetto all’anno precedente. Per il terzo trimestre le previsioni sono che il giro d’affari del segmento Data Center possa crescere ancora, arrivando a circa 28 miliardi e mezzo di dollari. Numeri veramente notevoli.

Quali previsioni per gli altri segmenti operativi?

Il focus della crescita di NVIDIA arriva dal segmento data center. Gli altri dipartimenti del gigante tech hanno mostrato una crescita modesta, anche se stabile (e comunque in doppia cifra).

Numeri alla mano, il segmento Gaming ha registrato una crescita anno su anno (YoY) del 16% nel Q2 2025, mentre il segmento Professional Visualization è cresciuto del 20%. Si prevede che entrambi i segmenti manterranno tassi di crescita simili nel Q3. Come detto, numeri importanti, anche se di fatto rimangono quasi oscurati dalle performance del segmento dominante, quello dei Data Center, che traina la crescita di NVIDIA.

Quali previsioni di lungo periodo sulle azioni Nvidia?

Dopo i grandi rialzi di NVIDIA, vediamo quali potrebbero essere le previsioni di lungo termine per il titolo, che al momento ha una capitalizzazione di mercato superiore ai tremila miliardi di dollari.

Le prospettive a lungo termine suggeriscono un eventuale ciclo discendente nel mercato dei semiconduttori per l’intelligenza artificiale (AI) a causa di diversi fattori: per la saturazione del mercato riguardo alle richieste infrastrutturali, per la crescente concorrenza da parte di nuovi partecipanti nel mercato dei chip AI e per la natura ciclica del settore dei semiconduttori.

Trimestrale NVIDIA – Ci sono altri aspetti da seguire con particolare interesse?

Quali elementi analizzare per prevedere come si muoveranno le azioni di NVIDIA? Indubbiamente la forward guidance rilasciata dal colosso dei microchips. Gli investitori cercheranno aggiornamenti sulle proiezioni future dei ricavi e sugli sviluppi dei prodotti, in particolare per quanto riguarda l’architettura Blackwell e la sua adozione sul mercato. Una forward guidance positiva potrebbe rafforzare la fiducia degli investitori e supportare le performance azionarie di NVIDIA, anche dopo i recenti rally.

Quali previsioni per le azioni di NVIDIA?

Nonostante le recenti pressioni negative manteniamo le nostre prospettive grafiche positive di medio periodo. Ribassi fino al supporto a $132 resterebbero ancora compatibili con l’ipotesi di realizzazione di un nuovo segmento rialzista con obiettivi a $150,80 (record storici per il gruppo di Jensen Huang) e 160 dollari per azione.

Conferme per tali prospettive di crescita arriveranno con una perentoria salita al di sopra di $144. Discorso ben diverso in caso di cedimento del menzionato supporto di $132. In questo caso le azioni di NVIDIA potrebbe correggere ulteriormente verso i 115 dollari.

Questi i principali punti messi in evidenza da Diodovich, analista presso il broker IG, in merito alla trimestrale di NVIDIA. Ecco di seguito un grafico del titolo azionario NVIDIA, con la piattaforma di IG, da cui è possibile negoziare azioni sia tramite CFD, che con i certificati turbo24 e opzioni.

Approfondimenti

• Trading su azioni con IG
• Conviene investire su NVIDIA?
• Previsioni per Nvidia: comprare o vendere?

Il presente articolo non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa. Performance passate non sono indicative per il futuro. Il trading comporta rischi sostanziali per il capitale.

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Cosa produce Nvidia

Nvidia è una azienda americana che è nata nel 1993 dal genio dei tre fondatori: Jen-Hsun Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem. Attraverso un percorso ambizioso quanto virtuoso, Nvidia è riuscita ad imporsi nel mercato dei processori grafici (GPU), utilizzabili sia per i videogiochi, che per attività professionali. Inoltre, tra le varie aree di sviluppo, negli ultimi periodi si è imposto come uno dei leader mondiali nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Questo ultimo successo ha ulteriormente apprezzato le sue azioni. Per chi volesse approfondire la storia di Nvidia vi rimandiamo al sito aziendale, che trovate al seguente link.

Nvidia è un membro del gruppo dei “Magnifici Sette di Wall Street: ovvero è una delle le sette aziende più influenti dell’indice S&P 500.

Previsioni per Nvidia: dati storici

Gli ultimi anni di Nvidia

Come visibile nel grafico, dopo aver toccato i valori di minimo a fine 2022 (tra i 10 e gli 11 USD) il titolo di Nvidia ha iniziato una corsa frenetica in borsa. NVIDIA ha nettamente sovraperformato il mercato azionario USA, con un rally che l’ha portata in meno di due anni a ottenere risultati incredibili, arrivando a dei massimi in area 140 dollari per azione.

Chiaramente, con questi numeri, NVIDIA è stato uno dei titoli più performanti dell’intero mercato. Nei primi nove mesi del 2024 l’azione NVIDIA è salita del 180%, mentre negli ultimi 5 anni si è apprezzata del 2700%. Numeri da capogiro, che hanno portato il titolo ad una market cap di 3.000 miliardi di dollari.

Quali previsioni per le azioni di NVIDIA nel 2025? Dal punto di vista tecnico il titolo appare ancora ben impostato e potrebbe essere favorito da politiche monetarie accomodanti da parte della Federal Reserve. L’eventuale rottura dei precedenti massimi in area 140 dollari aprirebbe spazio per altri rialzi per l’analisi tecnica. Attenzione però, parliamo di una market cap già impressionante, frutto di una serie di trimestrali nettamente migliori delle attese. L’analisi fondamentale va quindi tenuta in debita considerazione, soprattutto nel medio e lungo termine.

Grafico azioni NVIDIA

Il 2024 di Nvidia

Il 2024 è sicuramente stato un anno importante per Nvidia nel mercato azionario. Infatti il 18 luglio di quest’anno è diventata la società col maggiore capitalizzazione al mondo superando Microsoft e Apple, per poi essere sì riscavalcata, ma rimanendo stabilmente sul podio. Questo importante risultato è stato ottenuto anche grazie ai forti investimenti effettuati nel mondo dell’intelligenza artificiale.

Inoltre nel corso di quest’anno Nvidia, ha effettuato un frazionamento dell’azionariato in base ad un rapporto di 1 a 10 azioni.

Il frazionamento azionario del 2024

Gli azionisti di Nvidia hanno ricevuto 10 azioni per ciascuna azione che si possedeva dopo la chiusura del 7 giugno 2024. Questo non ha depauperato il valore complessivo degli investitori, ma ha favorito la circolazione delle azioni, ora negoziate con valori unitari più bassi.

Le azioni di NVIDIA, infatti, si erano apprezzate notevolmente (avendo anche superato la quota di 1.000 dollari per azione). Attraverso questa operazione di borsa si è permesso di attrarre un maggior numero di investitori (anche piccoli investitori) senza di fatto modificare gli indici fondamentali e la capitalizzazione dell’azienda. Per approfondire ulteriormente il tema dello split azionario rimandiamo alla scheda specifica.

Quali previsioni per Nvidia

Quali previsioni per le azioni di NVIDIA? Chiaramente tutto passa dai numeri che l’azienda sarà in grado di fare nei prossimi anni, oltre ovviamente al contesto generale (tassi di interesse in calo potrebbero chiaramente favorire il titolo). Come abbiamo visto nel precedente grafico, attualmente sembra che la crescita forsennata degli ultimi mesi si stia leggermente affievolendo. Quindi quali previsioni per Nvidia? Vediamo i pro e i contro per l’azienda.

Previsioni per Nvidia: possibili pro

Alcuni player del mercato reputano che i massimi non siano ancora stati raggiunti, anche grazie agli ottimi risultati anche in termini di ricavi ottenuti negli ultimi periodi, con trimestrali di NVIDIA sopra le attese. Prevedono nuovi record di vendita anche nel Q2 del 2025, come visibile nel report diffusi a fine agosto dalla stessa Nvidia. Per approfondire fai clic qui.

Un ulteriore punto di forza di Nvidia è la capacità di sfruttare le proprie GPU, nate inizialmente per i videogiochi, al mondo dell’AI, ossia l’intelligenza artificiale. L’azienda americana può inoltre sfruttare una posizione dominante sul mercato, una richiesta in crescita e la capacità di aver saputo mostrare, negli anni, un’ottima capacità di innovazione e di consolidamento delle nuove scoperte. Chiaramente bisogna vedere quanto a lungo durerà questo scenario di leadership.

Previsioni per Nvidia: possibili contro

Tuttavia i rischi, soprattutto nel settore tecnologico, sono presenti. Ad esempio basti pensare banalmente a una possibile bolla sull’intelligenza artificiale, ad un competitor che possa sfruttare meglio o creare una nuova tecnologia più performante. Ci sono inoltre anche alcune variabili di geopolitica. Un nuovo presidente USA potrebbe ad esempio instaurare relazioni meno amichevoli col mondo cinese e taiwanese e questo potrebbe interferire sulle importazioni di chip fondamentali per Nvidia e non solo. La stragrande percentuale di chip è infatti concentrato tra Taiwan, Cina e sud est asiatico.

Inoltre, nonostante il piano sia stato concordato da mesi con la società, l’attuale CEO di Nvidia Huang in questi ultimi mesi ha venduto azioni per milioni di dollari.

Per approfondire

• Focus: Certificates su NVIDIA
• Focus sulle nuove emissioni di Leonteq su Borsa Italiana
• Da IG un indice per investire sull’intelligenza artificiale

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria.

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NVIDIA ha una market cap di oltre tremila miliardi di dollari, seconda soltanto a quella di Apple. Gli analisti attendono una certa volatilità sul titolo, che negli ultimi quattro trimestri ha sempre abbondantemente battuto le aspettative degli esperti.

Come Investire su NVIDIA con un importante margine di protezione puntando su cedole mensili? Fra i prodotti indicati in tal caso troviamo i certificati di investimento. Focus su due certificati di Leonteq.

Investire su NVIDIA con i certificates

È già quotato su Borsa Italiana ISIN CH1349980727, un certificato emesso da Leonteq, solida emittente svizzera, che ha per sottostante unico NVIDIA. Fra i punti di forza del prodotto troviamo un prezzo spot appena sotto la pari, con una quotazione in lettera in area 995 (al 28 agosto 2024), a fronte di una quotazione spot di NVIDIA salita di circa 13 punti percentuali rispetto al livello strike. Per chi acquista il certificato entro il 29 agosto, inoltre, è inclusa anche la cedola di agosto, pari all’1,167%).

La barriera è posizionata al 60% dello strike (proteggendo l’investitore a patto che il titolo a scadenza, nel maggio 2027) si trovi sopra la barriera di 68,3406 dollari. Questo livello rappresenta anche la barriera per l’incasso dei premi, pagati su base mensile e pari all’1,1167% lordo del valore nominale, per un rendimento che può quindi arrivare fino al 14% su base annua.

Il prodotto è softcallable, con opzione del richiamo anticipato discrezionale per l’emittente a partire dalla finestra di osservazione del 27 settembre prossimo.

Ecco di seguito un grafico delle azioni NVIDIA, da cui emerge il recente recupero del titolo. Decisamente lontana la barriera, collocata sotto i 70 dollari per azione.

Investire su Tesla e NVIDIA con cedole settimanali

Due sottostanti, Tesla e NVIDIA, entrambi sopra strike, nel certificato ISIN CH1358859234. Fra gli elementi chiave di questo prodotto troviamo cedole settimanali, pari allo 0,28% (per un rendimento su base annua che può superare il 14%), condizionate a una barriera del 60%. Questo certificato è un autocallable, con possibilità di richiamo anticipato già da metà ottobre (soglia di attivazione 100%).

Entrambi i prodotti sono quotati su Borsa Italiana dove la liquidità è garantita da Leonteq, che si pone sul book di negoziazione con un significativo numero di proposte in bid e ask per favorire gli scambi.

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento. I certificates sono prodotti complessi e il capitale investito è a rischio.

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NVIDIA, microchips e una crescita in borsa senza freni

Nvidia ha registrato una crescita eccezionale negli ultimi 12 mesi, con un aumento del 208% nei ricavi e del 788% negli utili, consolidando così la sua posizione di leader nel mercato. Quali previsioni per le azioni di NVIDIA? Soltanto nel 2024 le stocks di NVIDIA sono salite del 165%, mentre negli ultimi 5 anni la performance sfiora il 3000%. Il titolo è stato protagonista di split azionari, per evitare che il prezzo unitario salisse eccessivamente. Numeri da urlo.

Anche per questa trimestrale ci sono grandi aspettative. “Numeri alla mano le previsioni per il secondo trimestre di Nvidia sono alle stelle” ha commentato Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst per Swissquote Bank “Le previsioni di fatturato di Nvidia sono di ben 28 miliardi di dollari di ricavi nel secondo trimestre di quest’anno, urato un anno fa. Ma c’è dell’altro: infatti le aspettative del mercato sono ancora più alte: variano tra i 27 e i 32 miliardi di dollari.

Previsioni Trimestrale di NVIDIA

I dati del LSE Group, ad esempio, suggeriscono che le vendite di Nvidia potrebbero essere cresciute del 75% nel secondo trimestre a 31,69 miliardi di dollari su una spesa costantemente elevata da parte delle grandi aziende tecnologiche, che rappresentano fino al 40% del fatturato di Nvidia. I solidi guadagni di TSM segnalati all’inizio di questa stagione degli utili lasciano intendere che potremmo assistere a un altro trimestre con numeri solidi per Nvidia.

Considerando che negli ultimi quattro trimestri NVIDIA abbia realizzato ricavi sempre superiori di circa 2 miliardi di dollari rispetto alle previsioni, c’è motivo di pensare che i 30 miliardi di $ di vendite siano un target raggiungibile.

Previsioni solide, ma non mancano i rischi per NVIDIA

Quando le aspettative sono molto alte, non mancano i rischi. In primis quello che i numeri siano inferiori alle previsioni, ovviamente. “Aspettative elevate sono più difficili da battere e un numero inferiore al traguardo dei 30 miliardi di dollari potrebbe deludere parte degli investitori. In secondo luogo, Nvidia ha dovuto ritardare il lancio del suo chip Blackwell di prossima generazione a causa di problemi di progettazione e produzione. E’ vero che la società ha abbastanza chip popolari da vendere, ma il ritardo dei chip Blackwell potrebbe alterare le proprie previsioni per i trimestri a venire e frenare in qualche modo gli acquisti degli investitori.

Microchip e intelligenza artificiale

Nel breve termine, probabilmente, il futuro dell’intelligenza artificiale è in buona parte legato alla capacità di Nvidia di mantenere questo ritmo di crescita, soprattutto in un contesto in cui colossi come Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta – che rappresentano oltre il 40% del fatturato di Nvidia – stanno aumentando significativamente i loro investimenti nell’AI. Da notare, poi, come Taiwan Semiconductor Manufacturing abbia già evidenziato una forte domanda di Intelligenza artificiale con i suoi solidi risultati di vendita, confermando che il settore è in piena espansione.

La concorrenza nel settore microchips

Ci va tempo, NVIDIA è in una posizione dominante, ma il tema esiste. Nvidia deve affrontare una crescente concorrenza da parte di aziende come AMD, Qualcomm e Intel.

“La crescente concorrenza inizierà a erodere i margini di profitto prima o poi” ha proseguito sul tema Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst per Swissquote Bank “Inoltre non possiamo ignorare le crescenti preoccupazioni riguardo alla massiccia spesa per l’intelligenza artificiale delle grandi aziende tecnologiche che non ha ancora migliorato la redditività di queste aziende.

Ad eccezione di Meta, dove Zuckerberg è riuscito a convincere gli investitori che l’IA sta avendo un impatto positivo sui ricavi pubblicitari, gli investitori di altre aziende sono frustrati per quanto riguarda il ritorno sugli investimenti in IA, sia per quanto riguarda i tempi che l’entità dei benefici sulla redditività. Anche se le grandi aziende tecnologiche hanno abbastanza denaro a disposizione per aumentare la loro spesa in conto capitale per l’IA (e insistono sul fatto che preferirebbero spendere troppo piuttosto che rischiare di mettere a repentaglio il loro predominio), se gli investitori iniziano a ritirarsi, potrebbero essere costretti a ridimensionare i loro piani di spesa, il che rappresenta un rischio per chi punta notevolmente sull’intelligenza artificiale, proprio come Nvidia”.

Le previsioni per le azioni di NVIDIA

Quali previsioni dunque per NVIDIA? Per l’analista di Swissquote il quadro resta solido. “Alla luce dell’ultimo anno e mezzo e in base ai dati e ai numeri a nostra disposizione oggi, è molto difficile elaborare una previsione particolarmente negativa per Nvidia.

Se vogliamo, al momento, tutto sembra in linea per spingere gli acquisti, con buone possibilità per NVIDIA di raggiungere nuovi record. Però, attenzione, le cattive notizie arrivano quando meno te lo aspetti; se ci fosse una correzione, potrebbe essere considerevole, come capitato a inizio agosto. Per quanto riguarda le previsioni sul tema volatilità va ricordato che ci attendiamo movimenti anche importanti, alla luce dei dati. In base al prezzo delle opzioni, possiamo ipotizzare che il titolo potrebbe oscillare di circa il 10% in su e in giù dopo i risultati.

Ecco il grafico delle azioni di NVIDIA. Il prezzo al NASDAQ è crollato fin sotto i 92 dollari ad agosto. ne è seguito un apprezzamento del 40%, con le azioni che hanno guadagnato in un mese circa 800 miliardi di dollari, salendo a 128 dollari. Ci sarà spazio per altri record?

Queste le previsioni, con le azioni di NVIDIA scambiate a 128 dollari per azione, giusto una decina in meno dei record storici.

Certificati per investire su NVIDIA

Sono molte le opzioni di investimento sull’azienda leader nel settore dei microchips. Non mancano anche certificati di investimento, come quelli emessi da Leonteq, con NVIDIA come unico sottostante o parte del paniere di titoli da seguire.

Fra i prodotti da seguire ricordiamo CH1349980727, un certificato emesso da Leonteq, solida emittente svizzera, che ha per sottostante unico NVIDIA. Il prezzo spot naviga appena sotto quota 1000, mentre la quotazione spot di NVIDIA si è apprezzata di circa 13 punti percentuali rispetto al livello strike. Per chi ha in portafoglio il certificato entro il 29 agosto, inoltre, è inclusa anche la cedola di agosto, pari all’1,167%. Il livello barriera è al 60%, proteggendo l’investitore a patto che il titolo a scadenza si trovi sopra la barriera di 68,3406 dollari.

I premi mensili possono arrivare fino all’1,167% lordo, con un rendimento potenziale del 14% annuo. Il certificato è softcallable, con opzione del richiamo anticipato discrezionale per l’emittente a partire dal 27 settembre prossimo.

Sono invece settimanali le cedole condizionate offerte dal certificato ISIN CH1358859234, che ha per sottostanti Meta e NVIDIA. Barriere al 60% e premi settimanali condizionati dello 0,28%.

Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa. Certificates, CFD e altri prodotti finanziari sono strumenti complessi. Il capitale investito è a rischio.

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